ERP流程操作指引.docVIP

售管理系统 销售报价流程 作业说明 客户 业务 研发/财务 新商品报价时应由研发单位之BOM 参考工资率及制造费用估出销货成本并建议报价 旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价 输入报价单 打印报价单 主管核准(文件签核) 客户同意报价 于报价单生效日期当日进行报价单确认 业务接单流程 作业说明 客户 业务 生管 成品仓库 判断是否可接单条件如；单价,交期,数量..等 订单资料输入 打印订单凭证 判断是否有库存，有库存者直接销货 ,无库存者发工单生产 销售出货流程 作业说明 业务 生管 成品仓/资材 会计 客户 确定可出货 预计出货表：即订单未出明细表 依订单输入销货单资料 打印销货单凭证 销货单交成品仓库单位备货 确定销货数量 成品出货 销货单签回 销售退货流程 作业说明 客户 业务 品管单位 成品仓库 判断销退原因可接受性 接受销退品者输入销退单资料 打印销退单 主管审查 品管针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放 仓库点收数量 销退品入库 销退单确认 采购询价流程 作业说明 供应商 业务 研发/仓库 由研发或仓库提出相应采购需求后，业务进行询价 供应商报价 旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较 录入生效的询价单 打印询价单 主管核准 /经理审核/总务审核(文件签核) 发出新的价格信息 请购作业流程 作业说明 请购单位 物管 采购 请购单位依需求输入请购资料, 请购资料必须载明品号,数量及需求日期 打印请购单 主管核准/经理/总务审批 请购单交物管 物管审查需求是否有其它方法替代及其合理性, 应以避免产生库存存货为最高原则 请购单签核（凭证上） 采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料 将请购资料拋转成采购单 下接采购流程 采购下单流程 作业说明 供货商 采购 会计 采购来源计有以下几种 1.请购单 2.询价单 3.采购底稿更新 4.采购计划发放 5.独立采购需求 输入采购单资料, 以下字段请确实输入；收料库别, 预交日, 数量及单价 采购单位主管审查及核准, 审查之 要项为单价及对象 打印采购单 采购单审核 采购单FAX 厂商 追踪表计有 1.采购未进明细表 采购进货收料流程 作业说明 供货商 资材 品管 会计 厂商交货时应于交货单上注明采购单号及品号 输入收料单时即为到货登记, 厂商如未标示采购单号者, 请以厂商预计进料表查询之 请检视收料单上之料品规格,交货数量及交货日期是否正确 打印收料单 可依据情况设置是否做来料检验。 采购退货流程 作业说明 供货商 采购 资材 会计 退货单建立时应注意单价, 如果退货不再交货时应确定要指定结案处理 打印退货单 退货料件品质再次确认 3.库存管理系统 调拨流程 作业说明 转出仓库 转入仓库 会计 确定转出库之库存量并作 转入及转出资料建立 打印调拨单 转出及转入单据及实物核对 库存资料异动资料审核 - 非工单领用流程 作业说明 需求领料单位 仓管 会计 非工单之领用可使用本流程进行领料作业,本作业适用管理费用及制造费用所属之材料领用,以及低值易耗品办公用品等领用 请由库存系统之异动单据建立作业中输入领料单数据, 请注意单别及部门数据之选择 打印领料单 主管核准/PMC审核 盘点流程 作业说明 资材 物管 会计 依库别或循环盘点码进行盘点计划拟定 打印盘点数据清单 核对盘点品号资料 打印盘点卡 设置好关帐年月 通知盘点当日进出库全部暂停 复盘后回复库存进出 将实盘数据输入计算机 确定盘点前所有单据正确并确认 打印盘盈亏报表 审查及核对盘盈亏信息的正确性及合理性 执行盘点资料更新 盘点单确认 4.应收应付管理系统 预收货款作业流程 作业说明 客户 业务单位 出纳/会计 客户缴交支票或现金 输入收款单资料时, 冲销应收账款时取单 打印收款单凭证 应收账款作业流程 作业说明 业务单位 会计 客户 已审核的销货单及销退单 由销售发票建立作业逐笔挑选单据结账，成立应收账款。 打印销售发票单 主管核准 会计核对 收款作业流程 作业说明 业务 出纳人员 会计 业务单位收到客户的现金或应收票据或有价证券等凭证由业务人员填写缴款单,缴款单应经过业务单位主管核准 凭证由出纳人员进行核对及审查 输入收款单资料, 如果收款资料乃根据订单有预收货款者,收款单必须输入订单号码,并于缴款单上注明收款单单号 打印收款单凭证,亦可不打印收款单以缴款单为凭证 出纳主管核准（并盖印） 收款单交会计单位审查 收款单审核