22资产负债表分析报告要点.doc

新华制药2012年资产负债表水平分析表 报告日期 2012- 12-31 2011- 12-31 变动情况 对总额的影响（%） 变动额 变动（%） 流动资产： 货币资金(万元) 42214 29923 12291 41.08% 4.09% 结算备付金(万元) 拆出资金(万元) 交易性金融资产(万元) 衍生金融资产(万元) 应收票据(万元) 8866 8397 469 5.59% 0.16% 应收账款(万元) 25571 26287 -716 -2.72% -0.24% 预付款项(万元) 8399 4455 3944 88.53% 1.31% 应收保费(万元) 应收分保账款(万元) 应收分保合同准备金(万元) 应收利息(万元) 应收股利(万元) 其他应收款(万元) 5641 2313 3328 143.88% 1.11% 应收出口退税(万元) 应收补贴款(万元) 应收保证金(万元) 内部应收款(万元) 买入返售金融资产(万元) 存货(万元) 48967 42379 6588 15.55% 2.19% 待摊费用(万元) 待处理流动资产损益(万元) 一年内到期的非流动资产(万元) 其他流动资产(万元) 327 350 -23 -6.57% -0.01% 流动资产合计(万元) 139987 114104 25883 22.68% 8.62% 非流动资产： 发放贷款及垫款(万元) 可供出售金融资产(万元) 15630 13607 2023 14.87% 0.67% 持有至到期投资(万元) 长期应收款(万元) 长期股权投资(万元) 2647 2335 312 13.36% 0.10% 其他长期投资(万元) 投资性房地产(万元) 6891 3714 3177 85.54% 1.06% 固定资产原值(万元) 263157 217552 45605 20.96% 15.18% 累计折旧(万元) 120848 111236 9612 8.64% 3.20% 固定资产净值(万元) 142308 106316 35992 33.85% 11.98% 固定资产减值准备(万元) 10 固定资产(万元) 142299 106316 35983 33.85% 11.98% 在建工程(万元) 27398 36333 -8935 -24.59% -2.97% 工程物资(万元) 固定资产清理(万元) 生产性生物资产(万元) 公益性生物资产(万元) 油气资产(万元) 无形资产(万元) 25788 22350 3438 15.38% 1.14% 开发支出(万元) 商誉(万元) 272 长期待摊费用(万元) 股权分置流通权(万元) 递延所得税资产(万元) 1917 1659 258 15.55% 0.09% 其他非流动资产(万元) 非流动资产合计(万元) 222840 186315 36525 19.60% 12.16% 资产总计(万元) 362827 300419 62408 20.77% 20.77% 流动负债： 短期借款(万元) 41986 29615 12371 41.77% 4.12% 向中央银行借款(万元) 吸收存款及同业存放(万元) 拆入资金(万元) 交易性金融负债(万元) 衍生金融负债(万元) 应付票据(万元) 12228 11352 876 7.72% 0.29% 应付账款(万元) 27415 24463 2952 12.07% 0.98% 预收账款(万元) 1452 1851 -399 -21.56% -0.13% 卖出回购金融资产款(万元) 应付手续费及佣金(万元) 应付职工薪酬(万元) 1642 2485 -843 -33.92% -0.28% 应交税费(万元) -317 -798 481 -60.28% 0.16% 应付利息(万元) 52 74 -22 -29.73% -0.01% 应付股利(万元) 531 1511 -980 -64.86% -0.33% 其他应交款(万元) 应付保证金(万元) 内部应付款(万元) 其他应付款(万元