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改变的传统业务习惯 对于归口管理的费用，均由归口部门报销，其他部门不能提交报销。 除部门的费用管理员、报销中心审核员和财务审核员外，纸质报销单及原始凭证不再流经其他审批人。 原始单据在报销中心集中审核。 报销款只能支付给报销单的所有者，所以费用发生人应尽量自己付款； 在已由他人垫付的情况下，可由费用发生人提交报销单（也可以由其他人代替原发生人提交），等得到付款后再由其个人转给垫付人。 改变的传统业务习惯 一张报销单对应一个报销人和一个成本中心，当发生的费用需要有多人或是多个部门承担时，经办人应尽量分别开据发票，并分别提交报销单； 如果只有一张原始单据，各经办人也应按承担比例分别提交报销单，并打印一张本费用的分割单，将该分割单与原始单据附于其中一张报销单后，其他报销单后附上分割单与发票的复印件，并在复印件上注明附有原件的报销单编号。 * * * * * * * * * * * * * * * Bank of China Insurance Co, Ltd. Bank of China Insurance Co, Ltd. 网上报销系统培训 朱红莉 2008年6月17日 Oracle Internet Expense Release 11i 网上报销在整个ORACLE系统中的位置 网上报销模块与财务系统其它模块间关系如下： 网上报销 资产模块 总账 应付模块 采购模块 * Bank of China Insurance Co, Ltd. * 我司系统整体架构 车险 非车险 业务系统 管理会计 Oracle系统 收付处理 收付系统 财务会计 网上报销 应付管理 总帐 现金管理 资金管理 项目管理 固定资产 全面预算 管理 盈利性分析 库存管理 采购管理 内 容 网上报销管理范围 网上报销总体方案评议 网上报销流程 改变的传统业务习惯 * Bank of China Insurance Co, Ltd. * 网上报销管理范围 ORACLE网上报销模块的管理范围包括各个部门发生的部门费用及员工的差旅费等属于公司日常发生的费用报销业务。不包括公司集中采购的固定资产，低值易耗品等，也不包括各个部门归口管理的费用项目。 固定资产和低值易耗品的采购管理，统一通过采购模块进行处理。 各个部门归口管理的费用还是采用现在的流程，走纸质报销。审批后直接在应付模块付款。 网上报销总体方案评议 报销核算项目业务化，便于员工网上快速、准确地自助填写报销单，并可及时了解该报销单的审批及支付情况 主管领导在线审批报销单， 系统具有邮件提醒功能 审批流程和各级审批权限固化入报销审批链中，加强报销统一管理 设立报销中心，集中处理费用报销的单据审核，并可进行统一支付，实现了费用报销管理集中化。 支持灵活的员工授权填写、审批转发和授权审批，可解决特殊的、临时性的审批路径变更情况 通过审核的报销单可在应付模块进行批量付款，或核销员工借款。 网上报销总体方案评议 报销核算项目业务化，便于员工网上快速、准确地自助填写报销单，并可及时了解该报销单的审批及支付情况 通过“费用模板”将报销的费用项目列表与核算费用科目关联； 通过设置不同的模板，并分配给相应的报销职责，从而对各部门员工所能提交的费用项目加以区分和限制 ； 员工可随时在线查询自己的报销单在审批流程所处的审批结点和状态 网上报销总体方案评议 主管领导在线审批报销单， 系统具有邮件提醒功能 审批人可在线审批、转发或拒绝报销单； 通过客户化开发，对于需要审批人审批的工作流发送邮件到审批人的NOTES邮箱，并在邮件中提供链接到Oracle系统登陆界面的链接。 网上报销总体方案评议 审批流程和各级审批权限固化入报销审批链中，加强报销统一管理 通过为员工设置“上级”的方式定义中银保险费用报销审批层次，灵活便捷，可适用于各种审批链情况 部门费用管理员C （上级：部门经理D） 部门经理D （上级：分管领导E） 员工A （上级：部门费用管理员C） 员工B （上级：部门费用管理员C） 网上报销总体方案评议 审批权限以“成本中心+金额”的形式分配给员工 对于以成本中心核算的项目的审批人，要分配针对该项目成本中心的审批权限 审批流程中，当审批人权限不足时，报销单会自动向上一级提交 姓名 成本中心 审批权限 张三 财务部 5000 李四 办公室 5000 王五 办公室 50000 网上报销总体方案评议 在总公司和各分公司设立报销中心，集中处理费用报销的单据审核，并可进行统一支付，实现了费用报销的管理集中化。 报销中心在本机构情况下的网上报销流程（总公司、各分公司） 部门 费用管理员 经办人 部门经理 上级领导 报销中心