出纳管理常见应用问题解答..docVIP

出纳管理常见应用问题解答 单据类应用问题 问１：编码规则勾选“新增显示”后，单据不保存退出即占用编码，能否收回？ 答：客户要求“新增显示”下也能控制断号 业务场景：看到号码且控制不断号。 应用指南：“新增显示”不支持编码收回，“不允许断号”和“新增显示”功能互斥，框架设计如此。 替代方案：规则修改为“不允许断号”，新增单据将自动填补之前的断号，除非指定了调整后的新初始值。 场景来源：R090619-136上海市城市建设投资开发总公司。 问２：代理付款业务，用户在botp规则中把代理方付款单（目标单据）的对方科目配置成固定值为何转换时带不出来？ 答：代理付款业务的控制逻辑。 业务场景：客户要在botp规则中把代理付款单的对方科目配成固定值——“内部往来”，方便以后转换。 应用指南：两张付款单分属不同的组织，引用的也是各自的科目表，因此代理付款业务中，除了收、付款科目、对方科目外其他都可以带过去，科目即使配置，也带不出，为空。 替代方案：手工填写。 场景来源：R090709-179广州合景房地产开发有限公司：在出纳系统录入付款单 （付款单上有代理付款公司），审核付款单后系统人在代理付款公司自动生成一张付款单，在BOTP 规则里面我已经把分录上的对方科目设置为 内部往来科目1221.02(使用值列表，直接指定的方式)。但是生成的付款单对方科目为空。同时在单据头的付款科目那里我想BOTP