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福建省高速公路养护工程有限公司 仓库材料标准化管理办法 (暂行稿) 第一章 总 则 1、为规范公司材料的计划、采购、验收、保管、领用、调拨等程序，建立有效的材料管理监督制约机制，使材料管理工作更好适应、服务于生产，结合公司实际情况，特制定本办法。 2、本制度中的材料包括养护生产材料、工具、机械配件、润滑油、日常消耗用品等。 3、每个区域公司及直属分公司根据养护生产需要，可以设置一个仓库为主库，其余养护班站的仓库为二级库。 4、公司机材部为材料主管部门，公司设专职材料管理员，养护站设专职或兼职仓管员，兼职仓管员可给以适当的补贴。 第二章 计 划 1、为提高资金周转率，材料采购数量应遵循合理库存原则，材料的库存量不宜超过季度生产的实际使用量。各类材料的最低库存量可依据养护生产实际需要由各区域公司及直属分公司自行制订。 2、各区域公司及直属分公司的养护站或生产班组应根据生产的实际情况，大宗材料、主要油品、配件等采购计划要于每季度最后五天上报下季度的采购计划,由各区域公司及直属分公司机材部汇总；专项工程养护生产材料，由各区域公司及直属分公司工程部审核后采购。 3、属省养护公司统一采购的大宗材料，由各区域公司及直属分公司机材部根据要求按季度提出采购计划，经主管领导审批后上报省养护公司机材部。 第三章 采 购 1、由省养护公司负责采购的大宗养护生产材料，按照《福建省高速公路养护工程有限公司采购管理办法》执行。 2、由各区域公司及直属分公司负责采购的养护生产材料，按照《福建省高速公路养护工程有限公司采购管理办法》及进一步细化的《材料采购实施细则》执行。 3、专项工程的材料采购，按照《福建省高速公路养护工程有限公司采购管理办法》及《福建省高速公路养护工程有限公司专项工程管理办法》执行。 第四章 验 收 1、单批货物价值2000元以下的小型材料，由仓管员负责验收，验收结果直接在收料单上注明；2000元以上大型材料，由仓管员及采购经办部门共同验收，验收时必须填写验收单（见附表一），并附在本批材料的收料单上。 2、卸货时，人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与严格相符。任何破损，短缺必须在单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报，以便及时通知。人员存放基本是为使出入库方便，面向通道可能地向高处码放，提高库内容积有效利用。根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。 依据先进先出的原则。对于易变质、易破损、易腐败的机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。 第七章 账簿与盘点 1、每一级仓库都必须建立对应的材料账簿，按材料进出料凭证的实际成本及采购数量登记账簿，二级库的材料账簿要与一级库的材料账簿相符，一级库的材料账簿要与公司财务部材料账簿相符。 2、账簿登记的材料应标注材料存放位置，其编制规则如下： CD 01 03 02 单位代号 第一仓库 第三货架 第二层 3、盘点 1) 小盘点每月底一次。主要查核是否帐实相符。中盘点，每一次并矫正成本。大盘点，每年一次。公司资产全面盘对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。 第八章 领 用与调拨 1、材料领用采用先进先出法。 2、材料的领用实行五不准原则。 ①、不符合使用要求的不准领用 ②、手续不符合要求的不准领用 ③、未经签批的不准领用 ④、质量不符合标准的不准领用 ⑤、规格不对的不准领用 3、一级仓库材料的领用应填写材料领用单，一式三联(存根、财务、领用单位)（附表七：领料单），由区域公司机材部负责审批，机材部留一联作为对帐凭证，财务部留一联作为核减库存记帐凭证，仓管留一联作为核减库存。 4、二级养护站仓库材料的领用应填写材料领用单，一式三联(存根、财务、领用单位)（附表七：领料单），由养护站长负责审批，养护站站长留一联作为对帐凭证，一级仓库留一联作为核减库存记帐凭证，仓管留一联作为核减库存。 5、材料领用程序 ①、领用人向所在单位机材部提出材料领用申请，填写材料领用单（附表八）一式四份，由机材部核定领用材料的名称、规格、型号、和数量，交所在单位领导签批；领用人将其第四联交与仓管员作为记账凭证。 ②、仓管员凭领用单发放材料，材料发放后，领用人把领用单第三联交仓管员，由仓管员签字确认。 6、领料单在每月27日之前本月汇总完毕后，将第二联及第三联上交机材科和财务科。 7、各仓库之间材料调拨3000元以下的，由机材部负责人审批，3000～10