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项目投融资管理方案 一、项目背景 某某建设发展有限公司，*****建设项目市政、绿化、亮化、景观、管理用房工程范围内所涉及全部管、杆、线等保护*****建设项目 内部管理混乱造成安全质量隐患或成本失控 3 工程风险 √ 地质条件发生重大变化导致投资增加 4 市场风险 √ 国内建材市场主要原材料上涨 5 利率风险 √ 贷款利率调整财务费用增加 2、风险评价分析 五种风险因素中，将资金风险划为严重程度， 因为一旦资金在建设期间不能按时足额投放，极有可能造成工期的延误，严重影响到合同的完成。另外把工程风险、市场风险和管理风险划归为一般类，其中工程风险在规范运作的前提下，大部分按合同要求可由招标人负担，市场风险可以采取多样化方式转化。利率风险在建设期内发生的可能性较小，但随后在回购期内的风险却全部由公司负担，因此，将其归为风险较大类。 七，风险防范措施 按照风险防范的对策，可以逐次选择回避、控制、转移和自担四种风险防范措施。 以上几种风险因素都可能无法回避的，可以分别选择控制、转移和自担的措施，或者对一种风险因素采用组合防范措施。 1、资金风险防范 本项目资金风险来自于两方面，一是融资银行提高了贷款标准，审批周期延长，不能满足投标人对资金及时性的要求；二是在工程变更较大的情况下，追加的计划外投资额超出了投标人预期，需要进行建设期中间的再融资。 上文对投标人的财务状况、银行信用等分析中得出，投标人取得本项目所需的贷款总额是没有任何问题的，当出现贷款审批周期延长情况时，投标人应急措施是继续从自有资金中及时、足额补充入建设专户所需的资金。 2、管理风险防范 投标人对管理风险的防范以控制为主要手段，防止工程安全、质量事故的发生， 以及成本管理失控风险。多年采，投标人在企业的安全质量认证方面走在国内施工企业的前列，并多次获得省级优质工程奖励和一项国家市政金杯奖。在成本管理控制方面，积极推行以责任成本为核心的内部承包责任制，力口强集中招标采购的推广力度。这些成熟的管理手段，确保投标人有防止管理风险的信心。 3、工程风险防范 根据合同约定，本项目承担的是施工期间的政策性调整及市场风险，对工程施工中发生的工程变更、签证，在履行一定的手续后，纳入到工程建设费用中。投标人本着为国家、地方负责的精神，一定会在确保工程质量的前提下，实事求是的作好工程变更、签证工作，保证不额外向招标人转移工程风险。 4、市场风险、利率风险防范 本项目建设期较短，有利于对市场风险、利率风险的预测分析。从目前国内宏观形势分析，因国家采取措施控制固定资产的过快增长，控制部分过热的投资领域，对平抑主要建筑材料市场物价是利好消息，并且经济实现平稳软着陆可能性加大。这些有利因素进一步减少了本项目建设期的市场和利率风险。 投标人在密切关注影响本项目建设成本的市场、利率的宏观形式的基础上，也分析了两种风险对项目建设的影响程度，按照目前的形式，市场风险、利率风险短期内发生大幅变动的可能性极小，而小幅度的变动在投标人自身可承受的范围内。 八、方案综合评价 综上所述，方案所确定的资金结构、资金成本所能提供的信息表明，若措施得当，********************有限公司有相当的投资和融资能力，确保该项目的建设资金使用，并能够发挥最佳的资金使用价值。