原创力文档* 基金中心维护 主数据维护 基金中心标准 层次维护 汇总承诺项 维护 承诺项维护 初始预算 预算下达 预算退回 预算转储 预算追加 年结 预算结构维护 预算结构 模板维护 业务 处理 期末 处理 资金计划 自动付款建议 银行付款 现金集中 到帐通知 处理 查询 基金管理 现金管理 电子对帐 银行主数据 维护 会计科目 维护 供应商维护 客户维护 未来业务流程概览 - 资金管理 * 财务会计模块（FI)-与现有流程主要差异分析 现状 目前分公司实行两级核算，分公司使用浪潮2.0核算，二级单位使用3.0核算，销售公司、石化总厂各一套账，其他单位一套账。 每个账套可以分别维护科目、客户和供应商等主数据 未来 取消所有二级帐套，统一到SAP系统中进行一级核算并集中汇总、出具财务报表 科目、客户和供应商等主数据需要统一在SAP系统中进行集中维护 由二级核算过渡到统一帐套下的一级核算模式 * 现状 使用内部银行监控二级单位资金调拨和使用，平衡收支计划，及时反映二级单位的资金状况 使用内部银行在二级单位之间进行物资、劳务结算 未来 二级单位之间的物料领用，将直接在库存地点之间做数量的转移，而不再有资金的转移 内部劳务结算将通过CO模块的分配分摊功能完成 取消内部银行结算，对资金进行集中管理 财务会计模块（FI)-与现有流程主要差异分析 * 现状 现有财
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