银行代码转换程式操作手册.docVIP

銀 行 代 碼 轉 換 程 式 操 作 手 冊 Document Version：0.9 Date：04/02/2010 History of document updates： Version Modified by Modified at Modification Description 0.1 Roger Hsiao 05/12/2003 文件制定 0.2 Roger Hsiao 06/02/2003 新增記錄檔(log)說明 0.3 Roger Hsiao 07/07/2003 修改安裝說明 0.4 Nina Liu 03/17/2005 增加ACHP02銀行代碼轉換 0.5 陳淑華 07/17/2006 增加銀行合併及新莊市農會處理規則 0.6 王鶯鶯 08/22/2006 增加農漁會各分部的代碼轉換 0.7 王鶯鶯 10/12/2006 增加分行代碼空白的轉換規則 0.8 王鶯鶯 12/07/2006 增加ACHP01交易檔內可含(R)退件及ACHP02交易檔內可含(R)回覆授權扣款的轉換規則 0.9 王鶯鶯 04/02/2010 增加提回行代號前三碼為825，依原帳號前三碼，分別轉換成元大商業銀行或遠東國際商業銀行總行代號的轉換規則  1. 程式安裝及更新 2 2. 程式檔案說明 2 3. 執行程式 2 4. 選擇交易檔 2 5. 指定檔案儲存目錄 2 6. 錯誤資料檔案格式 2 7. 錯誤資料記錄檔(.log) 2 8. 開始轉換交易檔案 2 程式安裝及更新 安裝代碼轉換程式之前，必須先安裝Java 2 Platform, Standard Edition, Runtime Environment(JRE)1.3.1以上版本。JRE請到下載。 代碼轉換程式是經由票交所網站.tw →點選【ACH代收代付】→點選【資料下載】→點選【銀行代碼轉換程式】下載，儲存至C:\ACH。 執行C:\ACH\CodeTrans.exe安裝代碼轉換程式。 程式及規則檔不定時更新，必須重新下載及安裝。 程式檔案說明 codetrans.jar、mss.jar：程式執行所需Java Class。 CodeTrans.rule、CodeTrans_DDA.rule：交換所銀行代碼轉換規則檔。 CodeTransMerged.rule、CodeTransMerged_DDA.rule：交換所被合併銀行代碼轉換規則檔。 CodeTransCC.rule、CodeTransCC_DDA.rule：交換所農漁會各分部代碼轉換規則檔。 CodeTrans.ini、CodeTrans_DDA.ini：程式設定檔，由程式自行產生，請勿修改或刪除。 ACHP01銀行代碼轉換.bat：執行ACHP01代碼轉換程式。 ACHP02銀行代碼轉換.bat：執行ACHP02代碼轉換程式。 執行程式 執行安裝目錄內的ACHP01銀行代碼轉換.bat或ACHP02銀行代碼轉換.bat。程式成功執行後，可於視窗標題列看到程式的版本(Ver 1.02)及交換所規則檔版本(Rule:。 選擇交易檔 銀行使用本程式轉換的檔案規格，須符合「ACH提出電子資料檔（ACHP01）檔案規格」及「ACH代繳授權扣款提出電子資料檔（ACHP02）檔案規格」，「提回行代號」欄位，依下列規則處理： 92年12月起被合併單位，不論分行代碼為何，均會轉換成存續單位銀行代號，如0020013、0550011會轉換成0060567、8080015；提回行代號前三碼為825，不論分行代碼為何，依原慶豐銀行14位帳號前三碼，分別轉換成元大商業銀行（8060219）或遠東國際商業銀行（8050012）總行代號。 提回行代號開頭為9，且前三碼符合財金代碼者，不論分行代碼為何，均會進行轉換。 各農漁會不論其分部代碼為何，均會轉換成該信用部代號。 各提回行代號均可使用財金三碼加上四個零或四個空白來表示，如0080000、9540000、007□□□□、700□□□□，本所將按照轉碼規則進行轉換；除（1）（2）（3）情形外，若分行代碼非為零或空白者，則不進行轉換。 新莊市農會（財金代碼為904）「提回行代號」應使用9040000進行銀行代號轉換，勿使用6060000進行銀行代碼轉換，以免轉成錯誤提回行代號；或請直接放置正確提回行代號6060075。 另外須注意的是ACHP01交易檔內可含(N)提示及(R)退件之資料，ACHP02交易檔內可含(N)授權扣款及(R)回覆授權扣款之資料，本程式均會進行銀行代碼轉換；惟僅針對(N)提示及(N)授權扣款之「提回行代號」欄位進行轉換，至於(R)退件及(R)回覆授權扣款之資料，所有相關欄位資料帶回(欄位值)”.cur”