财务月例会资料.ppt

公司月例会 工作总结 内容提要： 八月完成的工作 基本账务日常处理工作。 审核一切开支凭证，及时结算、记账。 核对工资，按时发放员工工资。 产品成本核算。 及时的报给公司各级领导货币资金报表，银行存款收支报表。 完成每月税收申报工作。 管理各部门资产，建全各项财务手续。与各兄弟公司的往来清算。 及时清算供应商与客户款项 完成汉口银行3000万贷款事项。 资金流入 资金流入分析 资金流出 资金流出分析 后期工作中需完善的若干要点 1、由于上两个月临时工及兄弟单位人员借调等情况，统计人员做考勤时，员工名字错误较多，也有漏做员工考勤的。请车间统计在统计工资时，尽量保证员工姓名和其省份证上的一样，避免发工资时造成不必要的麻烦和误会。如有工资卡号的请统计提供相应的卡号。 2、辛安渡各班组每天的报表单据及成品库的进出仓单据请于第二天上午9点钟之前交到严娜，由严娜统计。 3、成品库在开具出仓单据时常常出现在单据上随意涂改的问题，首先作为开单人员都没太重视单据的重要性，其次单据上的价格反映着我们跟客户之间的诚信度，如果我们公司定的价格是A，而单据上面开单单据的价格是B那这样会跟公司带来负面影响，让客户认为我们的信誉度不高。 4、各部门在开具资产出仓单据时，要认清资产所在的部门，不要盲目的开单，造成资产部门划分不清楚，导致年底资产盘点资产丢失。 6、辛安渡仓储部在收到各部门递交的出仓单据时，应相应的固定资产办理固定资产交接单，希望各部门配合仓储部，避免月底统一补单的情况。 本月计划 整理装订好凭证，迎接天健审计公司10月份再次审计。 深入一线做好各部门数据后勤，为部门管理提供有效性数据。 跟进二三期各项工程验收。 继续完成农行贷款事项。 谢谢！ * * * * * * * * 1.8月工作完成情况 2.资金流情况汇报 3.后期需完善要点 4.9月工作计划 资金流入 往来款% 银行贷款% 货款% 资金流出 设备款% 工程款% 原料款% 贷款利息%