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出纳基础知识 出纳：按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。 现金日记账：用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。 银行日记账：专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账。其账页格式一般采用“收入”（借方）、“支出”（贷方）和“余额”三栏式。 银行对账单：银行客观记录企业资金流转情况的记录单。银行对账单具有客观性、真实性、全面性等基本特征。 余额调节表：在银行对账单余额与企业帐面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收帐项数额，减去对方已付、本单位未付帐项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。 现金盘点单：指出纳人员在每天业务终了以后，对现金进行盘点的结果。 ? 产品功能 系统初始化 业务处理 凭证复核（引入） 期末处理 现金、银行存款管理 现金管理 银行存款管理 收付款处理 账表查询 期末处理 初始化 初始化前的准备工作： 设置基础资料 会计科目 结算方式 往来类型 金融机构（银行） 银行账户 设置出纳的启用期间 设置出纳管理模块需要的参数。 初始化 初始化功能： 初始数据录入：现金、银行存款、对账单； 未达账录入：企业未达账、银行未达账； 余额调节表： 平衡检查： 初始化数据来源： 手工