年终总结及计划资料.ppt

出纳工作年终总结与计划 汇报人—戈月 2015年的出纳工作总结报告 前言 研究所公司出纳业务量大，种类繁多，我任职出纳的职责是核对支票、开具各种银行票据接待客户，解答客户有关业务问题，编制和录入与现金银行有关的会计凭证，登记现金银行日账簿，整理和保管银行业务资料，和银行进行工作协调。回顾这一年半多的出纳工作，取得了一定的成就，现将我任职公司出纳工作总结如下，欢迎贵所领导们提出宝贵意见。 　　首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的近两年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成工作。 　　 目 录 一、出纳主要工作 二、出纳工作细则 三、企业涉及的四家银行处理事项细则 四、国家外汇账款申报与整理 2015年的出纳工作总结报告 一、出纳的主要工作 ? ? 1、办理银行存款转帐和现金的收取。 2、负责现金支票、发票、收据的填开和管理。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。妥善保管好收付款凭证，月末及时转交给孔经理。 3、往来款项的收付、依据当天的收入和支出按照凭证认真准确的填写财务日报表和短信报表，及时发送给各领导审核查实。 2015年的出纳工作总结报告 4、负责各部门报销费用支出和员工借款工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证拒付、拒收。 5、按公司规定对同事开具的发票进行核对客户出具收据，无收据者不予开票，检查开具好的支票，需认真专注，审核票面信息与客户的支票收据信息核对无误时再支付支票，确保票面的准确性与客户的协调性。 6、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 2015年的出纳工作总结报告 7、 坚持财务手续，严格审核(付款申请单上必须有经手人、领导批示人签字方可支付)，对不符手续的申请单不付款。 8、 及时收回公司各项收入，开出收据，并及时向公司领导汇报。 9、 为公司接受评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 10、 迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 2015年的出纳工作总结报告 二、出纳工作细则 2.1、现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 2、现金一经付清，原始凭证及时收回；严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 3、保管好限额的库存现金，做到每日收到的大额现金及时送到银行。不得“坐支”。如特殊原因没能及时存现，大额现金放入部门内保险柜由保险柜保管人高会计保管，保险柜内不存放大额现金，保证资金的安全。 4、每日做好日常的现金盘存工作，日清日结、这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。做到账款相符、账实相符。? 5、员工借款无论金额多少，都须由各领导签字批准后，并用借支单借款。如若特殊情况，也要经各领导先口头同意，方可借款，后再补签。 2015年的出纳工作总结报告 二、出纳工作细则 2015年的出纳工作总结报告 2015年的出纳工作总结报告 2.2、银行账处理? ? 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。 2、每天查明各账户的余额及进款状况，汇报给领导，以便领导及财务主管了解公司资金运作情况，方便调度资金。 3、保管好客户给本单位开具的付款支票，不得随意乱放，并及时填写银行进账单到天津银行办理入账。 2015年的出纳工作总结报告 2.3、报销审核?1、在差旅费申请单上查对经办人是否签字，领款人是否签字，领导批示是否签字； 若无，应补齐才可付款。 2、附在支付申请单后的原始票据是否有涂改； 若有，问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴。 若有，应分开贴。 4、付款申请单上填写的大小写金额是否相符； 若有不符，应更正重填。 2015年的出纳工作总结报告 5、报销内容是否有重复报销； 如若报过，不予报销。 6、报销内容是否属合理的报销； 若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批后报销。 7、付款申请单上是否有领导签字； 若无，不予支付。 2015年的出纳工作总结报告 2.4、转账支付