关于修订公司财务管理制度的通知解析.doc

关于修订公司《机关财务管理制度》、《车辆使用管理制度》的通知 公司各部室： 根据工作需要，经研究，现将公司《机关财务管理制度》、《车辆使用管理制度》（修订稿）印发，请认真遵照执行。 附：1.《机关财务管理制度》 2.《车辆使用管理制度》 荆门市交通建设投资有限公司 2015年12月29日  机关财务管理制度 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为加强公司机关财务管理，规范公司机关财务行为，根据《公司法》、《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》及其它有关财务、会计工作的法律法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司机关财务管理的基本原则：以收定支，收支平衡；过程控制，风险权衡；调整结构，优化理财；强化管理，利益最大。 第三条 公司机关财务管理的目标和任务： 1.贯彻执行有关法律、行政法规、方针政策；依法、合理、及时筹集、使用资金； 2.控制和降低资金使用成本，节约资金，提高投资收益，防止违规违法的现象发生； 3.做好资金的预算编制、执行、控制、监督和考核工作。 第二章 财务会计机构和人员 第四条 公司设计划财务部，配备专职财务人员，计划财务部负责人在公司董事长、总经理和总会计师的领导下负责财务管理和日常会计核算工作。所有财务人员必须持证上岗。 第五条 财会人员离职必须按《会计基础工作规范》办理交接工作。 第三章 流动资产的管理 第六条 现金管理