2011110中化国际集团预算管理系统解决方案（讨论稿）.doc

[ 目 录 目 录 2 1 中化国际信息化现状及解决方案建议 3 1.1 中化国际信息化现状 3 1.2 中化国际信息化项目整体需求 3 1.2.1 集团预算整体需求 3 2 整体解决方案实现价值 4 2.1 中化国际信息化项目实现管理价值 4 2.1.1 集团预算管理价值 4 2.1.2 费用控制管理价值 5 3 项目投资概预算 7 3.1 项目预算汇总 7 3.2 项目一期ERP系统预算费用明细 7 3.2.1 ERP项目软件产品费用 7 3.2.2 ERP项目实施费用 7 3.2.3 ERP项目首年服务费用 8 中化国际信息化现状及解决方案建议 中化国际信息化现状 已构建公司内部局域网； 已实现SAP集团财务核算，但其他集团管理会计系统及物流系统没有应用，比如：集团全面预算、集团费用控制系统、集团资金计划系统等等，导致无法全面的监控下属公司的资金、预算与费用； 中化国际信息化项目整体需求 集团预算整体需求 实现集团预算指标的分解、多上多下的预算编制，实现事前预测、事中控制和事后分析 实现流程定义、流程跟踪、流程管理到流程监控等，能够完整实现业务工作流定制和可视化操作维护。 实现预算系统支持自上而下、自下而上的预算编制过程，通过确定预算管理体系、预算方案，定义预算模板，实现各类预算之间的有机联系以及分解汇总，从而实现全面预算的编制功能。 实现费用申请单、借款单、报销单、出差申请单、特型单据、日常用品费用申请单、市场活动费用申请单、出差借款单、差旅费用报销单、日常用品费用报销单、市场活动费用报销单等多种业务应用； 实现与财务系统的集成，可以由借款单、报销单生成付款单；支持由报销单生成财务凭证； 整体解决方案实现价值 中化国际信息化项目实现管理价值 集团预算管理价值 建立了全面的预算体系，支持多个个预算类型，多个预算纬度，帮助企业实现业务和财务相结合的全面预算； 系统提供强大的公式编辑器和丰富的取数公式；支持预算从其他系统取数，通过钩稽关系与业务系统关联，保持数据一致性； 面向业务单据的自动预算控制，控制方式灵活多样，控制环节可结合工作流进行配；置，避免出现控制僵化的管理瓶颈。总账凭证控制、费用申请单、报销单预算额度控制、预算与执行分析比较； 可达到业务层面的预算分析追踪； 建立了动态预警体系，可通过工作流、电子邮件、手机短信等多方式预警。 实现网络核算，平行记帐。 预警平台 管理系统的预警平台可以通过灵活的设置预警方案实现对经营管理的多角度预警，加强管理上的控制； 图表 自定义预警方案 费用控制管理价值 费用管理系统的主要特点是实现了费用类业务的预算控制，实现了对费用的事先控制，同时实现了从行政业务到财务的集成。 其次，费用 管理系统基于EAS的基础平台BOTP和DAP，可以事先单据之间的灵活转换，因此能够满足用户多种多样的应用场景。如下页图3： 图3 集成预算管理 将传统的末端被动控制推向前端主动控制 减少财务重复工作，提高工作效率，减少失误 完善预算控制机制，更加保证了费用控制，降低风险 业务财务一体化 最直接、明显的是减少财务人员重复录入工作量，也减少不同模块（系统）间的频繁比对 很大程度上避免手工操作的遗失和失误 打通了业务上本来紧密相关的工作，更彻底的体现流程化工作方式，规范日常工作方式 作为协同应用在企业推广的前线，直接面对所有人员，推进全面信息化 加快审批和报销速度，提高领导、员工的满意度 不仅减少了时间消耗，更重要的是能快速反映出资金变化，缩减滞后 费用控制的过程化： 体现费用控制过程化，节约时间，提高工作效率 发挥协同平台使用者较前端的优势，将预算由财务部分引出，突出了全员成本控制、节约型的理念 使业务前端人员随时掌握预算状况，合理安排业务活动，提高有限资金的利用效率 项目投资概预算 项目预算汇总 金额单位：元人民币 序号 类别 费用 1.1 预算＋费控管理软件费用 272,000 1.2 软件系统实施费用 75,000 1.3 软件系统服务费用 40,000 小计 387,000 2.1 项目总投资 387,000 相关软件系统明细价格与软件清单见下： 项目一期ERP系统预算费用明细 ERP项目软件产品费用 金额单位：元人民币 软件模块 单用户价 每增加一用户价格 并发用户数(个) 价格合计 集团预算及费用控制管理 预算费控管理系统 300,000 20,000 5 680,000 管理驾驶苍系统 80,000 业务主题分析 80,000 报表发布与订阅 30,000 优惠价 272,000 ERP项目实施费用 实施方法：KINGDEE WAY实施法，预计项目实施天数：30天 ，收费