第4章 形态分析课件.ppt

第四章 形态分析——导学 本章主要教学内容 第12讲：M头或W底分析 （实验12） 第13讲：圆弧形态分析 （实验13） 第14讲：三角形分析 （实验14） 第15讲：箱形分析 （实验15） 第16讲：缺口及岛形分析（实验16） M头或W底分析——引言 昨日大盘综述与今日盘面特征 热点与板块分析 模拟投资个股点评 1.0 形态理论简介 股价移动规律 W底M头 头肩形 圆形 三角形 矩形、旗形、楔形 喇叭形、菱形 V形、岛形 缺口 2.0 价格移动的一般规律 1、价格移动的方向由多空双方力量对比决定，是完全随着多空力量对比的大小和所占优势的大小而动的。 2、价格波动的过程是不断地寻找平衡和打破平衡。 2.1 价格的两种基本形态类型 持续整理形态—保持平衡：形态所在的平衡被打破以后，价格的波动方向与平衡之前的价格趋势方向相同。持续时间一般不会太长。 反转突破形态—打破平衡：形态所在的平衡被打破以后，价格的波动方向与原趋势方向相反。它是形态理论研究的重点。 3.0 双重底和双重顶 本节介绍的就是著名的W底和M头。通过本节的学习，可以了解股市的裙底风光和顶上功夫。 W底和M头属于典型的反转突破形态。价格走势一旦形成W底和M头，威力一般很大。 图示——双重底 图示——双重顶 图例——双重底 图例——双重顶 3.1 颈 线 颈线：图中B点和E点的连接直线。研究W底和M头的真正目的就是为了得到这条颈线。颈线一般要经过回抽确认。 颈线的测算功能：从突破点算起，价格至少要跌到与形态高度相等的距离。 3.2 反扑与逃命 反扑：当M头形成，股价一般在向下突破后，有一个回抽确认颈线阻力位的过程，这种现象被称为反扑。 逃命：当反扑发生时，在颈线位置是最佳也是最后一次减仓出逃的机会，在颈线附近做空的现象就被称为逃命。 3.3 判断双重底（顶）注意事项 1.双重底（顶）的价格只要求大致相等 2.两个底或顶可能由多个小级别的底（顶）组成 3.注意成交量方面的量价背离现象 4.双底或双顶形成的时间跨度越长,可信度越高,将来的威力也越大（一般间隔一个月以上） 5.结合技术指标,会出现底部或顶部指标的背离。 实验指导——实验12 本次实验的实验目的、实验要求、实验原理、实验内容、实验步骤。 上次实验报告点评 实验指导——实验名称 实验12 形态分析——M头或W底分析 实验指导——实验目的 通过实验，了解双重顶或双重底的形成过程，熟悉该形态的市场特征，初步掌握该类形态的研判规则，重点掌握颈线的功能。 实验指导——实验要求 综合设计型实验，选做，每人一机，独立完成。 选取有代表性的自选股,绘图作业,并进行技术分析。 将实验数据填入实验报告并进入综合理财数据库。 实验指导——实验原理 形态理论 实验指导——实验步骤 进入证券分析和证券交易系统——查询个人账户信息——选定并设置自选股——打开分时图，观察实时行情——按实验内容进行技术分析——制定本次实验投资决策，进行模拟交易——绘制个股技术图表——将分析过程、理由及结论填入实验报告 实验指导——实验内容 （1）绘制基本形态图形； （2）分析形态的形成过程； （3）把握形态的几个基本特征：颈线、反扑、逃命、测算功能； （4）该类形态分析在自选股中的具体应用 （5）总结运用该类形态分析的注意事项或心得体会。 课外作业——网络辅助教学 网络辅助教学活动 由网络论坛管理员（学习委员）主持一次网上专题讨论。 讨论题目：W底或M头的形态与级别之间的关系 要求大家积极参与，看帖回帖。课程结束后，讨论情况记入平时成绩。 圆弧形态分析——引言 昨日大盘综述与今日盘面特征 热点与板块分析 模拟投资个股点评 1.0 圆弧形态 基本形状：锅底或圆盖形 形成过程 ：一般见于庄股。刻意压价缓慢吸筹或拉高震荡派发，自然地，吸筹或派发都需要一段时间过程。 时间及成交量 ：时间一般几个月或更长；成交量一定是两边多，中间少。 图示——圆弧形态示意图 图例——圆弧顶形态分析 图例——圆弧底形态分析 2.0 圆弧分析运用1 1、圆底的时间一般比圆顶的时间更长； 2、圆弧形的突破必须出现在历史低位或高位； 3、突破后一般伴随大量； 4、突破后价格运行速度非常快且少有反复； 2.1 圆弧分析运用2 5、形态的规模与形态功能的大小成正比。圆弧形一旦成立，突破后涨跌很可观； 6、有效控制好仓位，突破后应该当机立断，甚至可以采取满仓或空仓策略。 实验指导——实验13 本次实验的实验目的、实验要求、实验原理、实验内容、实验步骤。 上次实验报告点评 实验指导——实验名称 实验13 形态分析——圆弧形态分析 实