中化国际2010年5月7日经营管理周报.pptVIP

营运安全：逾期应收 营运安全：敞口库存 Sinochem International 机密文件 * Sinochem International 机密文件 2010年5月7日 中化国际经营管理周报 营运安全 运营跟踪 职能简报 本周环境污染事故为零、职业健康事故为零，重伤以上工伤事故为零 营运安全：资源占用Ⅰ 公司授信占用13.84亿元，占预算上限（16.5亿）的83.9%,比上周增加2.40亿。其中出口信用险1.41亿元,国内信用险1.70亿元 本周逾期余额3473万元（其中，09年以前余额33万元），比上周增加1079万元。主要为化工增加1092万元；物流减少123万元 公司营销资金占用20.80亿元，与上周持平，橡胶减少1.46亿元 公司信用证额度占用20.66亿元，与上周增加1.28亿元 单位：亿元 单位：万元 单位：亿元 单位：亿元 橡胶 15.85亿元 冶金 0.78亿元 化工 2.32亿元 精化 0.77亿元 农化 1.08亿元 橡胶 0.45亿元 冶金 10.99亿元 化工 9.18亿元 农化 0.04亿元 物 流 1.13亿元 橡 胶 6.21亿元 冶 金 1.13亿元 化 工 2.84亿元 精 化 0.20亿元 农 化 2.33亿元 营运安全：资源占用Ⅱ 公司总库存额为54.22亿元，占董事会新批额度（60亿）的90.4%，比上周减少1.05亿元 公司ERP库存额24.02亿元，占预算上限（35亿）的68.6%，较上周增加2.10亿元 公司敞口库存21.72亿元，占公司实际总库存的40.1%，较上周减少0.69亿元；敞口库存总浮盈7444万元 本周高龄库存为2230万元，占ERP库存额的0.93%。主要高龄商品：化工750万元，农化919万元，橡胶504万元，精化56万元 单位：亿元 单位：亿元 单位：万元 单位：亿元 明细 橡胶 7.95亿元 冶金 3.57亿元 化工 6.11亿元 精细化工 0.59亿元 农化 3.50亿元 橡胶 8.50亿元 冶金 8.55亿元 化工 3.88亿元 精细化工 0.42亿元 农化 2.67亿元 橡胶 17.08亿元 冶金 22.47亿元 化工 10.51亿元 精细化工 0.59亿元 农化 3.57亿元 * Page* * Page* 运营跟踪：物流－海南船务 运力保障 本周船队控制船舶数量39艘(其中包括：光租5艘、合作经营2艘及合资公司7艘），控制总运力33.56万吨 下周无项目资金支付计划 船舶管理 操 作 部：HN-12艘船舶因泊位拥挤等情况停航25.5天， JV-7艘船舶因泊位拥挤等情况停航13.47天 本周无报告的安全责任事故 截止5月6日船务逾期应收帐款余额折合RMB 683.93万，其中：IPCC的2笔，折合RMB 640.21万元；茂名祥源的1笔，RMB 43.72万元 船舶营运 国际市场燃油价格本周FO USD 500/吨（比上周降0.79%）、DO USD730/吨 (与上周涨2.1%）；国内燃油价格FO RMB 4880.00/吨（与上周持平）， DO 6750.00/吨(与上周持平） * Page* 运营跟踪：物流－集装罐 集装罐投入 截止2010年5月6日,罐量2714个，本周新增20个，其中运营2331个 车队14辆车，本周无安全事故 营运、内控 其他 市场形势 截至5月6日，逾期应收帐款520万元,比上期增加91万 国际营销成功开发新加坡巴斯夫远洋业务出口美国Houston 成功获得Gantrade 出口至北美的业务 成功开发韩国Sapoti业务出口巴西 长江水运恢复正常，舱位紧张局面缓解 天津堆场罢工问题解决，罐箱开始正常清洗 青岛口岸缺罐严重，主要依赖国内的空罐调拨 武汉至城陵矶海轮航线打通 马士基旗下亚洲支线公司MCC拓展亚洲支线业务 宁波港航、公安、海关、出入境检验检疫、海事5个执法部门日前起开始为期半年的集装箱危险货物匿报谎报安保监管联合执法行动。对申报装有危险货物的集装箱将百分之百开箱查验 * Page* 运营跟踪：物流－集装罐货代业务部 财务、内控 市场开拓 上海储运：本周中化塑料公司到货205吨，温州今亨到货201吨，其他客户到货263吨 广东储运：橡胶部152吨热塑丁苯橡胶进口报关、深圳兆京2个40”柜橡塑稳定剂出口、中化新174吨塑料进口报关、润辉120吨塑料进口报关、中化河北242吨氧化铁到港、爱华控股第二批玉米酒糟524.425吨到港，其他业务正常 北京储运：航油报关业务受冰岛火山灰影响航班量有所减少 截至05月5日，逾期应收账款11万元，上海本期逾期4万元，