中化国际2011年10月21日经营管理周报.docVIP

中化国际 2011年10月21日 绩效管理部 第一章、 安全环保、法务 3 第二章、 营运安全 3 一、授信占用 3 二、逾期占用 3 三、营销资金占用 4 四、信用证额度占用 4 五、总库存 4 六、ERP库存 5 七、敞口库存 5 八、高龄库存 5 第三章、经营跟踪-物流 6 一、物流－船务 6 二、物流－集装罐 6 三、物流－储运 风险管控 7 四、物流－战略 业务发展 7 第四章、经营跟踪-橡胶 8 一、市场综述 8 二、业务进展 9 三、实业工厂 9 第五章、经营跟踪-农化 10 一、国内业务 10 二、海外业务 12 第六章、经营跟踪-精化 13 一、市场形势 13 二、事业总部经营工作 14 三、苏州中化经营情况 14 第七章、运营跟踪-冶金 15 一、市场综述 15 二、业务进展 16 第八章、经营跟踪-化工 18 一、芳烃 18 二、溶剂 19 三、油品 20 四、聚酯 21 五、塑料 21 六、职能部门 22 附件一、逾期明细 22 附件二、敞口库存（浮亏） 23 第一章、 安全环保、法务 本周公司环境污染事故为零、职业病危害事故为零、重伤以上工伤事故为零。 法律部诉讼案件暂无进展 。 第二章、 营运安全 一、授信占用 公司授信占用17.2亿，占预算上限（30亿）57.3%，比上周增加1.49亿元。其中出口信用险0.36亿,国内信用险0.39亿 。其中橡胶增加1.37亿，冶金减少0.05亿。 二、逾期占用 本周逾期余额4,612万（其中10年以前余额100万），比上周增加1,025万，其中化工增加621万,橡胶减少420万。 三、营销资金占用 公司营销资金占用32亿，比上周增加1.96亿，其中橡胶增加1.51亿，冶金减少1.67亿。 单位：亿元 四、信用证额度占用 公司信用证额度占用20.7亿，比上周减少1.48亿。 单位：亿元 五、总库存 公司总库存额为61.2亿，占董事会批准额度（78亿）的78%，较上周减少1.1亿，其中冶金增加1.75亿，橡胶减少1.73亿。 六、ERP库存 公司ERP库存额27.1亿，占预算上限（40亿）的68%，比上周减少0.18亿，其中冶金增加0.36亿，化工减少0.68亿。 七、敞口库存 公司敞口库存29.1亿，占公司实际总库存的47.6%，比上周减少0.28亿，其中橡胶增加0.57亿，化工减少1.2亿；敞口库存总浮亏0.2亿。 八、高龄库存 本周高龄库存为5,301万，占ERP库存额的1.96%，比上周减少2,145万，其中橡胶减少2,588万。 单位：万元 第三章、经营跟踪-物流 一、物流－船务 运力保障 本周船队控制船舶数量46艘，其中光租7艘、合资公司9艘，控制总运力42.95万吨 下周无计划支付造船款 船舶管理 本周无安全事故 截止10月20日，船务逾期应收账款173万，建湖兴业航运119万，上海氯碱54万 船舶营运 燃油市场价格：国际市场燃油价格（新加坡）本周 FO USD 629.00/吨（比上次报告上涨0.44%），DO USD 940。00/吨 (比上次报告上涨1.12% ）；国内燃油价格（上海） FO RMB 5230/吨（与上次报告持平），DO RMB 8490.00/吨(与上次报告下跌0.1%） COA项目进展： 外贸：PCC长约续约在谈；Interacid, Transamonia 长约在谈； BASF 长约续约在谈 内贸：无 二、物流－集装罐 集装罐投入 截止2011年10月21日,罐量4442个（包括468个租赁罐），其中运营罐3914个 车队目前保有5辆车，处于封存状态 市场开拓 国际营销 提交两份标书 开发两条新线，韩国两个客户分别走罐10个罐次和一个罐次 国内营销 江苏区：商谈裕廊丙烯酸发运华南亨斯曼多式联运业务；南京红太阳印度线出口业务；拜访上海伊藤忠，张家港久泰化工 武汉办：出差岳阳，跟进液氨装货和在岳阳的上船情况；跟踪中石化液氨试做项目，保证顺利进行 营运管理 马士基延续准班率第一 现代商船订造5艘13000TEU 大船 芜湖至南京段航道可行万吨轮 出运数据（10.1-10.21）陆运224，国内多式214，国际近洋163，国际远洋132 三、物流－储运 风险管控 （一）储运业务 上海储运：本周合计报关105票,合计货量8050吨 广东储运：本周合计报关24票,合计货量1649.77吨 航油业务：出库：外航（39票）2.7万吨航煤油，国航（6票） 2.2万吨航煤油 截止10月20日库存情况： 上海储运：进库：545.27 吨；出库：718.89 吨；总库存9191.76吨 广东储运：合计入库385.25吨，合计出库1158.71吨。总库存3455.23吨 （二）风险管控