原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
天思软件月末处理流程
天思软件月末处理流程
业务月末处理步骤 步骤 名称 意义 说明 1 检查、核对业务单据 2 制令托工在制品维护 核对完工与在制情况，成品费用分摊和成本计算的基础。数据写入MF_MM2表 3 成本计算/批号重整 核对原料的成本，也会写sprd；批号产品会写sprd1和bat_rec1 也会对半成品/成品进行计算 4 分仓存量核算 核对库存，写PRDT1 5 盘点库存 6 调整：调增/调减 对盘盈、盘亏进行记账 7 成本计算 再次对原料进行成本计算 若没有库存差异调整，可省。 8 分仓存量核算 再次核对库存 9 费用分摊 费用→半成品/出品中，回写bom单据 10 成本计算 对半成品/成品进行成本计算，也会写SPRD和SPRD1表，即结转到下月 BOM级数多，需要多次进行 11 业务月结 完结业务后，关闭以前的单据，不可更改。 每次成本计算都会写SPRD和SPRD1表；
若没有生产模块，可以只做1、3-8、11步；
没有进行成本计算，存货明细账和分仓存量的数量有可能对不上。
财务月度操作步骤 步骤 名称 意义 说明 1 日常凭证录入/切制 手工和自动产生凭证 工资、固定资产、账款、往来、费用类凭证，包括结转长期待摊费用 2 成本类凭证结转 对领料成本，半成品、成品入库成本制作成凭证，对销售成本进行凭证的结转 必须在成本计算之后 3 汇兑损益 对外币凭证进行汇率调整 4 凭证审核、过账 5 损益结转 结转损益类科目 6 审核、过账 对损益凭证进行审核、过账 7 报表 出财务报表 财务年末操作步骤 步骤 名称 意义 说明 1 完成月度处理工作 2 对年度工作进行检查 单据、帐表核对 单据进行审核 3 对业务和财务系统进行月末结帐 4 进行年度结转凭证 会计期间设置→结转（见下图）
文档评论（0）