原创力文档风电工程项目资金计划的编制 主讲人：李 伟 东北电力大学经济管理学院 工程项目管理的目标 工程项目资金控制与 进度、工期控制的差别 进度可以通过调整计划、增加作业资源和时间等方法弥补。 质量也可以通过局部修补，返工等弥补。 成本一旦出现超支，是无法弥补的，除非降低要求。 进度和质量控制的纠偏往往会增加成本。 一些风险因素对质量和进度影响不是大，但对成本影响很大。 编制工程项目资金计划的目的 保证投资项目资金需要，实现项目目标 控制投资支出，节约投资资金 合理使用投资费用，提高资金利用效率 为项目的筹资、融资计划的编制提供依据 为投资管理决策提供决策依据 编制的原则 保证工程项目目标的原则 提高工程建设资金利用效率的原则 控制和管理项目成本的原则 工程项目资金计划的分类 按计划时段分: 年度资金计划 季度资金计划 月度资金计划 按使用对象分: 集团公司资金计划 业主资金计划 承包商资金计划 施工单位资金计划 工程项目资金计划的内容 投资资金需求计划 投资资金来源计划 现金流量计划 融资计划 资金计划编制说明 资金计划编制的步骤 绘制工程项目结构分解图 编制工程项目进度计划 编制工程项目资源计划 编制工程项目成本计划 编制工程项目资金计划 第一步：绘制工程项目结构分解图 投资项目结构分解图（WBS） 含义: 就是将工程项目按照其内在结构或实施
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