15标段2001上半年汇报材料(定稿).docVIP

哈达山经营管理情况报告 中国水利水电第六工程局有限公司 哈达山A-15标段项目经理部 目 录 报告内容： 一、工程概况…………………………………………………………………… 2 二、项目经营情况……………………………………………………………… 2 三、制度建设情况……………………………………………………………… 4 四、合同履约情况……………………………………………………………… 4 五、工程管理情况……………………………………………………………… 7 六、分包管理情况……………………………………………………………… 9 七、材料、设备管理情况……………………………………………………… 9 八、劳资部门…………………………………………………………………… 10 九、财务状况…………………………………………………………………… 10 附件： 截止2011年6月实际完成及剩余工程量清单 原制度利润表和建造合同利润表 后期成本测算表 变更情况明细表 项目部文件 哈达山水利枢纽工程（一期）输水干渠标段合同工期顺延通知 分包指导单价编制、审批、分包竞争报价表 分包情况明细表 未入账材料、设备明细表 周转材料明细表 后期材料计划及费用明细表 哈达山材料消耗量统计 材料欠款明细表 一、工程概述 哈达山A-15标段为8.6Km输水干渠工程（桩号28+200～36+800）；其中渠堤填筑段6.2km，渠堤开挖段2.4km，本标段共包括15座水工建筑物，其中8座分水闸、1座退水闸、1座节制闸、4座农道桥、1座倒虹吸。主要工程量其中土方开挖152.05万方、土方填筑76.69万方、渠道混凝土3.61万方、结构建筑物混凝土1.05万方。 二、项目经营情况 1、结算情况 哈达山A-15标段合同签订金额为9160.8375万元，其中备用金440万元，合同初始确认收入为8720.8375万元。2011年6月项目部根据业主下发的施工图纸进行工程量复核，由于工程量减少，确认合同收入为7913.6494万元（不含备用金），合同减少807.1881万元。截止到2011年06月20日，当年完成施工产值728.0847万元，完成年计划（3000万元）的24.3%，累计完成施工产值3240.3648万元，完成合同额的40.9%，剩余合同金额4673.2846万元，完成产值除保留金、工程尾款外业主全部支付。（详见附表） 2、项目盈亏情况及后期成本测算 （1）项目盈亏情况： 按原制度利润计算，主营业务收入3240.3648万元，主营业务成本2477.3882万元（其中自营成本1101.0918万元（人工费96.7627万元、材料费460.8126万元、机械费186.0030万元、其他直接费146.3234万元、间接费211.1899万元），分包成本1356.2964万元），税金及附加102.1915万元，管理费用233.84万元，财务费用0.3258万元；营业利润395.8738万元。（详见附表） 按建造合同法计算（2011年3月调整建造合同未批复），主营业务收入2826.5270万元，主主营业务成本2477.3882万元（其中自营成本1101.0918万元（人工费96.7627万元、材料费460.8126万元、机械费186.0030万元、其他直接费146.3234万元、间接费211.1899万元），分包成本1356.2964万元），税金及附加102.1915万元，管理费用233.84万元，财务费用0.3258万元；营业利润-5.3164万元。（详见附表） 预计后期营业收入5113.2846万元，其中含440万元备用金，预计收入4673.2846万元，预计发生成本4815.3万元，其中包括人工费85.45万元，材料费2704.52万元，机械费139.77万元，措施费用28万元，分包成本1072.15万元，现场经费183.011万元，其他费用70.10万元，上缴管理费373.86万元，税金158.42万元，亏损142.01万元。主要因为钢筋、柴油、水泥、中砂、砂砾石、土工布、聚氨酯保温板价格涨幅较大，造成后期亏损较大，预计材料亏损305.01万元。（详见附表） 3、变更索赔情况及预计变更索赔 （1）已上报变更索赔情况 项目部及时做好项目变更、索赔工作，对合同量增加项目及合同外增加项目及时上报变更资料，确保了工程结算的顺利进行。开工至今，项目部共计上报变更项目795.8931万元，并全部通过监理审核，上报业主待审批。（详见附表） （2）预计上报变更索赔情况 序号 项目名称 发生变更情况事由 1 增加土方倒运施工工序 1、2009年合同签订后，由于进入冬季，施工填筑不满足填筑条件，为满足开挖节点工期，业主监理在例会中多次提到施工备土，将土方储备