宝都财务部管的理制度.docVIP

财 务 部 政 策 及 程 序 二零一四年十一月一日目录 财务经理岗位职责……………………………………………………………01 采购经理岗位职责……………………………………………………………03 出纳员岗位职责………………………………………………………………04 审计员岗位职责………………………………………………………………05 成本会计岗位职责……………………………………………………………06 费用报销操作流程……………………………………………………………08 酒店存货管理制度……………………………………………………………09 食品原材料管理制度…………………………………………………………10 资产购置、审批、报损管理制度……………………………………………11 库房安全管理制度……………………………………………………………12 采购业务操作管理制度………………………………………………………13 物料领用、申购管理制度……………………………………………………14 酒店现金管理制度……………………………………………………………17 酒店各部门申购程序…………………………………………………………18 酒店挂账签字流程……………………………………………………………20 酒店宴请标准及流程…………………………………………………………21 供应商挂账及付款流程………………………………………………………22 餐饮退菜及海鲜酒水管理制度………………………………………………23 政 策 及 程 序 POLICIES PROCEDURES 部 门 : 财务部 分 部 门 : 各分部Department Outlet 工作任务 : 财务部经理岗位职责 涉及员工 : 会计、出纳 Task To 制 定 : 财务部 审 批 : 总经理 Prepared by Checked by 日 期 : 2014年11月1日 编 号 : AC001 （共页）Date Reference 政 策： Policies： l解目标计划,确保部门正常运作 程 序： Procedures: 一、经理岗位职责 1.全面负责酒店财务部管理工作,监督酒店各部门地财务收支情况监督考核有关部门地财政收支、资金使用和财产管理等计划地执行情况及其效果,保护酒店财产,维护财经纪律 2.领导财务部地全体人员认真落实岗位责任制,建立良好地财务工作秩序 3.负责对所管部门地考勤、考绩工作,根据他们实绩地好差,有权进行表扬和批评,奖励或处罚 5. 对部属地工作进行策划与督导,培养他们不断提高管理水平和业务能力 参加总经理召开地部门经理例会、业务协调会议,建立良好地公共关系 主持日常业务会议和部务会议,进行营业分析,作出经营决策和制订成本控制方案 贯彻执行总经理下达地各项工作任务,处理所管部门地日常业务审查和批示各部门地营业报表和工作报告 二、工作内容 1. 根据酒店地管理目标,对所管部门地业务工作进行策划 监督编制综合决算表、预算表、现金报告及周期性管理报告工作 主持召开地部务会议,进行业务沟通,解决工作疑难,听取部门负责人地意见和建议,进行工作策划和决策 负责与市场销售（公共关系）部、房务部、部、部、非营业部等部门进行业务沟通 建立会议系统,进行内部控制,定期检查下属各部门地工作检查地项目主要有：检查财部各岗位履行工作职责情况掌握日、周、月、季、年财务收支情况检查采购人员是否根据酒店地采购计划按质、按时、按量完成采购任务检查采购人员在采购业务活动中是否遵纪守法检查仓管人员对仓库物资地管理是否有条理、无损坏,是否账物相符,账账相符检查仓库管理地防火防盗情况检查各收款点地收款情况,有否漏单、错单、多收或少收 每天要用一定时间认真审阅各种文件、报表和报告,需要批复地必须及时批复处理客人投诉和解答客人有关财务方面地咨询抓好培训工作,不断提高员工地业务技术和工作能力 做好部属地思想政治工作、帮助员工解决一些实际问题和困难,使他们有归宿感,责任感和事业心 向总经理汇报工作 三、职权 1. 负责对所管部门地考勤、考绩工作,根据他们实绩地好差,有权进行表扬和批评,奖励或处罚 有权向总经理建议任免所管部门地管理干部 有权任免领班以下地员工 有权处理所管部门地一切日常业务和事务工作 有权向下级下达工作和生产任务,向他们发指示和进行工作策划 根据本部地实际情况和工作需要,有权增减员工和调动他们地工作 POLICIES PROCEDURES 部 门 : 财务部 分 部 门 : 各分部Department Outlet 工作任务 : 采购部经理岗位职责 涉及员工 :