第二階段系統操作說明.pptVIP

常見問題 建議外匯商品提解時，採原成交匯率計算提解名目本金 申報外匯商品全部提前解約時，可能因提解匯率與原交易約定匯率不同，致以名目本金(1)申報「解約名目本金」欄位時，無法完全扣抵原始交易金額 系統以名目本金(1)餘額判定契約是否仍存續 交易申報 名目本金(1) A銀行 B銀行 買入100萬美金 USD/TWD DF USD 100萬 交易時USD/TWD=30 TWD 3000萬 提解申報 名目本金(1) USD 100萬 交易時USD/TWD=29 TWD 2900萬 提解後 名目本金(1) USD 0 TWD 100萬 常見問題 交易日後二營業日（T+2日）內到期結清契約之衍生性金融商品免申報，營業日判定準則為 依衍生性商品名目本金之營業日判斷 外匯商品有兩種幣別名目本金，兩地的營業日皆須納入考量 例1:交易日為8/31，到期日為9/5 9/3美國勞動節休市一天，若名目本金為USD，則視為非營業日，該交易免申報。 例2:農曆春節期間台灣為非營業，若交易之名目本金為美金/日幣，則營業日之判斷依美國與日本為準 * 常見問題 * USD/TWD FX Swap:交易日8/31，到期日9/5 一 二 三 四 五 六 日