托管协议-泰达宏利基金管理有限公司.pdfVIP

泰达宏利全球新格局证券投资基金 托管协议 泰达宏利全球新格局证券投资基金 托管协议 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 目 录 一、基金托管协议当事人1 二、基金托管协议的依据、目的和原则2 三、基金托管人的受托职责和托管职责3 四、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4 五、基金管理人对基金托管人的业务核查6 六、基金财产的保管7 七、指令的发送、确认及执行9 八、交易的清算与交割 11 九、基金申购、赎回与分红安排12 十、基金资产净值计算和会计核算14 十一、基金收益分配20 十二、基金信息披露21 十三、基金费用和税收22 十四、基金份额持有人名册的保管24 十五、基金有关文件档案的保存24 十六、基金管理人和基金托管人的更换25 十七、禁止行为27 十八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算28 十九、违约责任30