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浙商金惠北京八大处限额特定集合资产管理 计划2014年第三季度资产管理报告 计划管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 计划托管人：兴业银行股份有限公司 报告期间：2014年月1日2014年月日  本报告由集合资产管理计划管理人浙江浙商证券资产管理有限公司依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》及其他有关规定制作。 浙商金惠北京八大处限额特定集合资产管理计划（下称“集合计划”或“本集合计划”）于2013年4月11日成立，并已向中国证券业协会及中国证监会浙江监管局备案，中国证券业协会及中国证监会浙江监管局对本集合计划作出的任何决定，均不表明其对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。 集合资产管理计划托管人兴业银行股份有限公司于2014年10月21日对本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报表、投资组合报告等数据进行了复核。本报告未经审计。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告期起止时间：2014年7月1日―2014年9月30日 集合计划简介 基本资料 集合计划名称: 浙商金惠北京八大处限额特定集合资产管理计划 集合计划类型：限额特定集合资产管理计划 集合计划成立日：2013年4月11日 集合计划成立规模：33,900，000.00 份 集合计划报告期末计划总规模：33,900,000.00份 集合计划存续期：2013年4月11日-2015年2月10日 集合计划投资目标：本集合计划主要投资于集合资金信托计划，力争实现集合计划资 产的稳定增值。 集合计划管理人 名称：浙江浙商证券资产管理有限公司 注册地址：浙江省杭州市下城区天水巷25号 办公地址：浙江省杭州市杭大路1号 法人代表：吴承根 联系人： 翁富国 联系电话：0571传真电话：0571网 址： 集合计划托管人 名称：兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154 号 法定代表人：高建平 联系人： 赵建明 联系电话：021网址： 注册登记机构： 名称：中国证券登记结算有限责任公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 会计师事务所和经办注册会计师 名称：北京兴华会计师事务所 办公地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层 经办注册会计师：张庆栾、李鑫 联系电话：010 传真：010 0571主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 主要财务指标： 单位：人民币元 主要财务指标 2014年9月30日 1 期初单位集合计划资产净值 1.0261 2 期末单位集合计划资产净值 1.0522 3 期末单位集合计划累计资产净值 1.1495 4 期末集合计划资产净值 35,668,517.30 5 本期集合计划利润 884,039.57 6 期末集合计划未分配利润 1,768,517.30 7 单位期末集合计划未分配利润 0.0522 8 本期集合计划净值增长率% 2.54% 9 集合计划累计净值增长率% 15.45% 财务指标的计算公式 期末单位集合计划资产净值 = 期末集合计划资产净值÷期末集合计划份额 期末单位集合计划累计资产净值=期末单位集合计划资产净值+单位集合计划累计分红 单位期末集合计划未分配利润= 集合计划期末未分配利润÷期末集合计划份额 本期集合计划净值增长率=(分红前一天单位净值/期初单位净值)*{期末单位净值/(分红前一天单位净值-分红金额)}-1 集合计划累计净值增长率 =(第一次分红后单位集合计划资产净值增长率+1)×（第二次分红后单位集合计划资产净值增长率+l）×…… ×（最后一次分红后单位集合计划资产净值增长率+1）－1 收益分配情况 集合计划成立以来，本集合计划收益分配情况： 分配红利日期 每10份集合计划分红 备注 2014年3月27日 0.973 开放期 本集合计划在存续期内不设开放期。 集合计划管理人报告 业绩表现 截止到2014年9月30日，集合计划单位资产净值为1.0522元，本期净值增长率为2.54%，集合计划单位累计资产净值1.1495元,累计净值增长率为15.45%。 投资主办简介 施震陨先生拥有超过13年证券市场从业经验。偏重注重上市公司基本分析和行业分析，致力于发掘市场中的相对投资机会， 秉承理性选择品种与时机为导向，在有效控制风险的前提下实现超额投资收益的理念。长期从事投资咨询工作，