T3典型业务处理详解.pptVIP

3、因为销售后，可能不出库，但是财务部是要按照开票的数量确认收入和成本，即不管是否实际出库，财务都是要下库存帐的，所以核算模块的销售成本确认方式为“销售发票”。 操作步骤： 1、销售业务发生时，填制发货单或者发票，并审核。 2、如果客户没有提货，就不在库存模块生成销售出库单。如果客户只是提走了一部分货，则在生成出库单界面，修改应出库数量。 3、这样在库存模块--库存账簿统计---代管帐中，就会显示这个数据。 八、给分公司发货，与总公司结算款项 业务说明：比如客户是红旗连锁超市，平时的时候给红旗连锁的西门店、东门店等发货，月底的时候与红旗连锁的总店结算账款。 处理方式： 1、通过客户档案中的“总公司”来处理； 发货单审核后，在销售发票界面，选择发货单，则发票上的客户就自动显示为“总公司”。这样往来款项就确认为总公司的了。 注意：在操作时候，不能是发货单流转生成发票。 处理方式： 2、通过收款单上的“代付”按钮来实现。 发货单和发票上选择的客户都是分公司，收款结算的时候，选择“总公司”收款，然后点击收款单上的“代付”按钮，选择具体的分公司。 3、通过“应付冲应付”的功能把分公司的货款转移到总公司，然后对总公司进行收款结算。 思考题 1、假定我们向A公司采购，但是发票是B公司开的，最后也是向B公司付款，该如何处理呢？ 2、处理销售过程中的整单折扣，除了利用“整单折扣”的功能外，还可以采用什么方式？ 3、在销售过程中，由于产品不合格，经协商，抵价200元，这个业务如何处理？ 4、收款的时候，抹零业务如何处理？ T3典型业务处理 成都用友软件 刘杰QQ：188580686 目录 供应商调价 采购返点 采购过程损耗的处理 采购单位、开票单位不一致 销售过程中的整单折扣业务 样品试用（租赁转销售） 代管帐 向分公司发货，与总公司进行货款结算 一、供应商调价 当企业接到供应商的调价通知时，希望处理的内容包括：现在库存成本的调整、之前已经出库的出库成本调整、与供应商往来款的调整。 对于供应商调价业务，对于不同的计价方式，一定要采用不同的处理方式。 （一）、采用移动平均或者全月平均的计价方式----用核算模块的“入库调整单”来处理。 这种情况下，对于已经销售出库的部分，建议不再处理。把调整的金额全部集中在结存部分上，调整结存单价，这样直接影响后期的出库成本。按照新的结算单价出库。 业务举例：从联想公司采购笔记本10台，单价是3000元，已经销售出去4台。现接到联想公司的调价通知，该批商品每台调涨100元。 具体操作： 1、收到调价通知的时候，核算模块填制“入库调整单”，选择存货，调整金额为1000元： 2、“入库调整单”保存即记账，记账后查询存货明细账，显示如下： 之后按照3166.67这个单价出库 3、在购销单据制单中，对入库调整单生成凭证，调整库存帐和往来帐。 （二）、采用先进先出或者个别计价的计价方法---用采购模块的“费用折扣结算”来处理 业务举例：从联想公司采购笔记本10台，单价是3000元，已经销售出去4台。现接到联想公司的调价通知，该批商品每台调涨100元。 操作步骤： 1、在存货档案中增加一个商品，名称为“调价”，存货属性为“采购”和 “劳务费用” ，其税率为0 2、填制一张普通发票，发票上的商品选择“调价”。 3、进行“费用折扣结算”，然后在核算模块进行“暂估入库成本处理” 4、在存货明细账中会显示调整记录，并自动对之前的出库进行调整，之后的出库按照新的单价3100出库。 对之前的出库成本进行调整。 5、在供应商往来制单中，生成调整库存和往来款的凭证。 特别说明：先进先出的计价方式下，如果要对库存期初进行调价，这个需求目前只能通过调拨单来处理。先调拨到一个新的仓库，调拨单特殊单据记账后，然后通过入库调整单调整金额（入库调整单上要录入调拨单对应的其他入库单单据号）。之后再发生销售出库的话，从新仓库发货，变通地实现该业务。 二、采购返点 （一）返现金，这个财务直接在总账处理即可。 （二）返货，填制其他入库单，入库类型“返点入库”，方便月末统计。按照供应商说的返点金额录入价格。如果没有金额，录入0金额。 （三）抵货款 1、当收到供应商的通知时，在采购模块供应商往来中录入一张红字应付单。 2、然后利用红票对冲功能，冲销之前货款或者之后货款。那么之后在付款的话，按照余额付款即可。 引申： 1、凡是涉及到抵减货款的业务，都可以用“先填制红字应付单，然后进行红票对冲”的来处理。 比如：向某供应商采购了一批货物，之后发现质量不达标，与供应商协商，也不办理退货