模拟公司运营计划书.要点.doc

公司名称： 大地红模拟有限责任公司所属院校： 指导老师： 【主联系人】 【职 务】 总经理 【电话号码】 【传真号码】 【电子邮件】 【地 址】 【邮政编码】 2015.6.13 目 录 1.0执行摘要 4 1.1 公司概况 4 1.2注册资金 4 1.3商业模式 5 1.4投资收益评价 5 2.0市场分析 6 2.1 市场定位与目标客户 6 2.2 市场预测（市场占有率） 6 2.3 竞争分析 6 2.4 项目SWOT分析 6 3.0 营销策略 7 3.1产品特征 7 3.2产品定价 8 3.3 销售渠道 8 3.4宣传推广 8 4.0人员与组织结构 9 4.1组织结构 9 4.2团队成员 9 4.3部门/岗位职责 10 5.0 财务分析报告 10 5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 10 5.2 原材料/商品采购成本 11 5.3 销售与管理费用预测 11 5.4 启动资金需求 12 5.5 启动资金来源 12 6.0 利润预测 13 7.0 风险分析与对策 14 8.0 企业的愿景 14 9.0 附录 14 9.1 附表１：经营第一年利润表 15 9.2 附表2：第一年度的现金流量表 17 9.3 《创业/商业计划书》评估表 0 1.0执行摘要 1.1 公司概况 公司名称 成都市大地红模拟公司 公司类型 √有限责任公司个体工商户独资企业合伙企业 其他_______ （打√选择） 注册地址 成都市高新区 主要经营范围 我公司主要经营自主研发的健康环保无公害的纯天然饮品及调味品　　保健食品含有一定量的功效成分，能调节人体的机能，具有特定的功效，适用于特定人群。一般食品不具备特定功能，无特定的人群食用范围。?　　GB16740-97《保健（功能）食品通用标准》第3.1条将保健食品定义为：“保健（功能）食品是食品的一个种类，具有一般食品的共性，能调节人体的机能，适用于特定人群食用，但不以治疗疾病为目的。”所以在产品的宣传上，也不能出现有效率、成功率、等相关的词语。 保健食品的保健作用在当今的社会中，也正在逐步被广大群众所接受。 市场机会 中国保健食品产业尽管10年前规模很小，经过多年快速发展，已经逐渐壮大。虽然仍面临诸多挑战，但是，中国保健食品产业的发展前景是光明的。在市场需求、技术进步和管理更新的推动下，中国保健品产业发展空间巨大。未来发展将呈现消费者群体多元化、保健品销售模式专营化、宣传模式推陈出新以及保健品成日常消费四大趋势 注册资金： 1.3商业模式（赢利模式） 我国作为新兴经济体，每年销售增幅达到37%以上。根据中国保健品协会统计，2011年中国保健品市场容量至少在1200亿元以上。该数据只来自于对纳税企业的统计，实际市场容量应该在3000亿元以上。 客户群体积累的越庞大，则对公司的稳定、发展就越有力。所以， 1.4投资收益评价 总投资额（元） 3000000 投资收益率（第一年） % 预期净利润（税后利润） 第一年 第二年 第三年 年增长率 % 年增长率 % 0000 3 3 备注 投资收益率＝净利润÷总投资额×100% 预期净利润－第一年：见经营第一年利润表；　 此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计 2.0市场分析 2.1市场定位与目标客户 市场定位 1保健品；具有保健功效的枸杞干果 2枸杞饮品；以枸杞为主要原料的健康饮品 3调味品；以枸杞为主原料的调味品 由于我公司推出的三款具有特色的产品并且在不同的行业，所以竞争也有不同，保健品，调味品及饮品都有较大的竞争， 目标客户 我公司主要研发生产健康产品，所以没有固定的消费群体。 2.2 市场预测（市场占有率） 从20世纪80年代起步的中国保健品行业，在短短十几年时间里，已经迅速发展成为一个独特的产业。保健品产业之所以蓬勃发展，主要原因是人民生活水平明显提高；其次，人民生活方式的改变，是保健品产业发展的重要契机；多层次的社会生活需要，为保健品产业的发展提供了广阔空间。所以我公司预估前三年在保健品行业占有3%的市场份额，而在饮品行业占有5%的市场份额 2.3 竞争分析 目前市场上有以下保健饮品公司； 哇哈哈；其公司进入市场早，已经形成品牌及规模 统一；几乎占据饮品行业70%左右的市场份额，树大根深，而且产品定价低 康师傅；企业规模大，一般初创企业无法与之竞争 2.4 项目SWOT分析 优 势 （Strengths） 1.保健概念深入人心，符合市场发展趋势；生物技术的不断发展，可以最大的保留枸杞中的营养成份。 2我们的原材料通过合作农户