SCMM30 中国航油ERP用户手册-月末盘点流程.docVIP

中国航油ERP系统用户手册—月末盘点流程 目录 1 功能说明 1 2 业务流程图 1 3 操作步骤 2 3.1 油罐测量 2 3.2比例拆分盘点数据 4 3.3 创建盘点凭证 6 3.4 输入盘点计数 14 3.5 库存差额记账 17 3.6 业务关联 19 3.7 查询盘点凭证 19 4 注意事项 22 5 文档信息 22 　　1 功能说明 　　月末盘点是指每月的最后一天对物理工厂进行测量，计算出实际库存；与逻辑工厂的帐存数量进行比较，产生的差异记为储存损耗。财务对该损耗和其他账目进行处理。 　　月末盘点的结果：物理工厂实际库存量=逻辑工厂物料账数量=逻辑工厂财务账数量。 　　月末盘点步骤： 　　1）物理工厂所有油罐（含航加站99号罐）处于相对静止的状态，作业人员测量油罐，在系统中进行油罐测量操作操作，航加站99号罐使用Mo质量输入，其他有关使用测量数据输入方式，计算出物理工厂实际库存量； 　　2）对物理工厂所有油罐测量的数据进行拆分操作； 　　3）对逻辑工厂进行盘点操作，将拆分后的数据写入逻辑工厂物料帐数量。盘点操作后，物理工厂实际库存量=逻辑工厂物料账数量；物理工厂实际库存量与盘点前逻辑工厂帐存量的差额，记录为储存损耗。 　　4）财务对储存损耗和其他账目进行处理。 　　2 业务流程图 　　3 操作步骤 　　3.1 油罐测量 　　事务代码：O4_TIGER 　　目的：对物理工厂实体油罐进行测量操作，计算得出物理工厂实际库存量。 　　具体操作： 　　该步操作由各地区油库人员创建，详细步骤见油罐测量操作手册。 　　对于99加油车的油罐测量按照下面的步骤进行操作： 　　录入： 　　工厂：物理工厂； 　　存储位置：98/99； 　　测量日期：月末最后一天的23:59（请注意）； 　　EVT:选择“打开质量输入”； 　　物料质量/数量：测量值； 　　质量/数量UOM:KG； 　　双击该行，进入“数量”， 　　录入： 　　油罐性质：8; 　　计量员编号： 　　外壳温度： 　　点击“保存”。 　　注意事项： 　　1）对于98号管线，在管线数量未发生变化时，只需在期初盘点一次即可； 　　2）需要物料工厂对所有的油罐进行盘点之后，才能进行下一步操作； 　　3）油罐性质必须为8。 　　3.2比例拆分盘点数据 　　事务代码：ZPHY 　　目的：按比例的计算出物理工厂内FB和YB的库存。此时，逻辑工厂内的FB和YB存在一个库存比例，记为K。当物理工厂油罐测量计算出实际库存量后，减去B油和寄售油品的数量（因为B和寄售油品管理特殊，不允许有储存损耗处理，故不参与拆分计算），按照逻辑工厂的FB和YB的比例K，拆分计算出物理工厂的FB和YB的库存数量。 　　具体操作： 　　录入事务代码，回车 　　录入：工厂，物理工厂； 　　 盘点期间： 　　后，则有， 　　注意：（1）盘点状态为8； （2）由于该工厂中仅有FB，故1+2+3+99的库存量就是比率拆分值FB的数量。如果库存中有B油、寄售和YB时，系统则会自动从物理工厂的实际库存中减去B油和寄售油品后，再根据此时逻辑工厂内FB和YB的比例K，拆分计算出物理工厂的FB和YB的数量。 （3）个别公司因为处理特殊业务，而专门建立的逻辑工厂在盘点时，应该从比率拆分值中减去物理工厂油罐测量中所包含的这部分数量。如某公司因为罐底油资本化，故建立了逻辑工厂和罐底油资本化逻辑工厂。盘点时，比例拆分物理工厂油罐测量数据，得出的比例拆分值中应该减去罐底油资本化逻辑工厂数量，才为物理工厂与逻辑工厂对应的盘点测量数据，即为3.4输入盘点计数的盘点数量。 的功能： 　　（1）功能：检查所有的油罐盘点数据； 　　功能：系统将自动剔除保税油、寄售油之后，对物理工厂里面的油品进行FB和YB的拆分计算。拆分计算的依据，就是按照盘点前逻辑工厂内FB和YB的比例，拆分计算出物理工厂内的FB和YB数量（即FB+YB=实际库存量-逻辑工厂保税油帐存量-寄售油品数量）； 　　功能：对计算后的拆分数量进行保存，用于后续数据的查询； 　　功能：:当拆分数据保存后，发现错误，则可以重新进行拆分计算。 　　保存拆分值后，发现FB和YB比例发生变化，则需要回车 　　录入：工厂，物理工厂 　　 盘点期间。 　　确认无误后，点击，则可以重新。 　　注意事项： 　　1）盘点之后油罐测量出现错误，则需要重现做油罐测量（O4_TIGER),再重置拆分数据； 　　2）盘点之后逻辑工厂油单或者其他类型销售订单未过账，或其他的物料移动，导致帐存发生变化，就无需做油罐测量，只需在物料移动后，重置拆分数据，再进行获得盘点值操作。 　　3.3 创建盘点凭证 　　目的：建立盘点凭证，冻结逻辑工厂操作，使逻辑工厂处于静止状态