中国电信香港有限公司应收帐调研工作文档.doc.docVIP

中 国 电 信 （香 港）有 限 公 司 应 收 帐 调 研 工 作 文 档 (汕 头 市 ) 一九九九年八月廿 七 日 文 档 目 录 一 、 公 司 概 述 3 二 、 差 异 4 三 、 工 作 流 5 四 、 问 题 列 表 6 最 近 公 司 进 行 体 制 改 革 ， 组 织 机 构 调 整 后 ， 总 人 数 为 274人 ， 管 理 层 人 数 为 28人 ， 详 细 机 构 组 织 图 如 下 ： 二 、 差 异 营 业 运 行 系 统 是 使 用 Sysbase/Powerbuilder自 行 开 发 ， 能 提 供 实 时 更 生 和 查 询 功 能 ， 有 多 样 的 灵 活 报 表 自 动 生 成 ， 比 佛 山 更 完 善 。 现 在 并 没 有 手 机 及 配 件 销 售 业 务 。 汕 头 只 得 一 个 营 业 厅 ， 主 要 业 务 都 是 以 各 种 代 办 点 代 行 。 汕 头 市 营 业 部 属 下 的 把 佛 山 市 的 核 算 室 分 工 为 三 个 班 ： 1.册 报 2.数 据 3.催 款 。 三 、 工 作 流 流 程 名 称 高层次流程 四 、 问 题 列 表 问 题 所 涉 及 部 门 问 题 根 源 问 题 类 别 自 行 开 发 的 Sysbase, powerbuilder业 务 系 统 未 经 省 公 司 监 证 。 计 财 部 / 计 算 机 室 计 算 机 发 展 策 略 不 清 。 系 统 有 85%以 上 应 收 帐 是 超 过 三 个 月 ， 坏 帐 情 况 不 太 乐 观 。 核 算 室 营 业 部 只 雇 放 户 ， 没 有 信 贷 评 估 管 理 。 政 策 客户欠费只能靠立信数据。没有其它核对方式. 核算室 以往沿袭的习惯。计费中心不属于CT管理。无形中增加了固有的内在风险. 流程 客户未有分类及编号。随着业务的增长及 中国加 入WTO, 明确的分类可以让CT 对客 户做适当 的 分析及策略计划. 核算室 计财部 客户只用手机号来作为管理及查询关键字. 编号 话费发票不能按日期成流水号编排。 核算室 发票不能有效的控制。 监控 多种不同的收款方式增加了出错的可能性。 核算室 营业点 多种收款方式造成多种所需之磁盘及信息资料。 无形中增加了无增值的工作量. 流程 没有完善及同一的营业系统。 营业点 核算室 每个省或市所用的业务系统及流程都有区别。 流程/系统 立信计费系统和财务总财系统数据不一致。 核算室 财务部 立信系统与业务系统没有连接，业务系统与财务系统没有连接。 系统 财务报表中的银行存款没有反映企业实际数。 核算室 财务部 财务部只要求核算室按月上交全部营收，代收收入。 流程 核算室有权付款。 核算室 核算室需付无委费(市)等。 流程