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XX公司财务分析报告 2014年X月 报告人： 日期： 目录 第一部分 总体预算的完成情况 2 第二部分 公司经营的主要情况 4 一、生产情况 4 1、产量分析： 4 2、掘进分析： 4 二、销售情况 5 1、总体销售情况分析 5 2、分月销售情况分析 5 3、销售回款情况分析 6 4、销售单价分析 6 三、生产成本分析 6 四、费用分析 7 1、费用总额分析 7 2、费用占比分析 8 3、销售费用分析（主要是销售公司分析） 8 4、管理费用分析 9 5、财务费用分析（总部重点分析） 9 五、税费分析 10 六、存货分析 11 七、应收账款分析 11 八、应付账款分析 12 九、固定资产分析 12 十、利润分析（基建矿井不需分析） 12 十一、在建工程分析 13 十二、经营活动现金流分析 13 第三部分 经营管理过程中存在的问题及建议 14 一、资金管理方面 14 二、设备、材料管理方面 14 三、工资管理方面 14 四、销售管理方面 14 五、财务核算方面 14 第一部分 总体预算的完成情况 项目 本月 本年累计 上年同期 实际数 预算数 完成率 实际数 预算数 完成率 实际数 增减 1、原煤产销量（吨） 　 　 　 　 　 　 　 　 2、主营业务收入(万元）