NTSS系统企业版操作指南.docVIP

NTSS系统企业版操作指南 业务流程： 企业录入、上报数据的基本操作程序是：①安装NTSS系统企业版程序；②任务注册，填入纳税人识别码、企业名称；③填写信息表、企业表、货物劳务表，点击保存；④点击计算和审核按钮；⑤根据审核结果，修改错误数据；或填写审核情况说明；⑥审核通过，或者已经填写好审核说明的，点击收发、上报数据；⑦在“上报数据”文件夹中找到上报文件（以“*.PAT”结尾），以税务机关指定方式上报。 具体操作： 一、安装程序（任务注册） 安装条件：1．不能同重点税源数据采集系统（TRAS）安装在同一台计算机下。 从税务局（所）获取NTSS系统企业版安装文件和操作说明，双击软件安装文件input_setup(企业版).exe，根据安装向导上的提示将软件安装。第一次安装程序时，系统会弹出任务注册信息对话框（图一），请根据企业实际情况填写，此处注册的内容系统会自动填写到之后信息表相关行次中，请确保填写无误。 （图一） 注：[企业代码]处填写企业的纳税人识别码，填写完毕后系统会自动对法人码进行审核，审核不通过时系统会有所提示。[企业名称]处填写企业的纳税人全称。 填写完注册任务信息后，单击“确定”按扭，系统弹出装入任务对话框，单击“完成”按钮，完成系统安装和任务注册，系统将自动打开该任务，可进行报表录入。 再次运行软件时，可单击主菜单【任务/活动任务-2009年度全国税收调查（企业版）】打开任务。（图二） （图二） 录入数据 打开报表任务后，即可进行《2009年度全国企业税收调查表》的录入。需要录入的表有[信息表]、[企业表]、[货物劳务表]三张。 注意：在录入时请确保软件右上角的报表期为“2009年”。 1．信息表填写注意事项。 1 纳税人识别号 填写纳税人识别码，不是纳税人代码。如有错误，通过“”—“修改注册信息”来修改。外建企业，在填写时需要在末位补加0。 纳税人名称 中文格式输入如有错误，通过“”—“修改注册信息”来修改。 3 国民经济行业类别代码 下发名单为国民经济行业名称，纳税人自己选择对应代码 4 纳税人登记注册类型代码 根据下发名单填写（个人独资企业、个人合伙企业注册类型用171、172） 5 企业隶属关系 6 上市公司或中央企业代码 除上市公司外，其余全部选择“000000” 所在地行政区划代码 8 增值税缴纳方式代码 按到底的实际状态填写 增值税优惠政策代码 注意与后表相关性。如民福企业、软件集成电路企业需选择相应减免优惠类型（信息表中填享受优惠政策，在企业表中也要有相应的减免税额） 增值税出口退税方式代码 11 加工贸易企业代码 加工贸易选“”为非加工贸易企业 12 海关特殊监管区域代码 选择“0000” 13 税控方式代码 14 消费税缴纳方式代码 15 营业税缴纳方式代码 16 营业税优惠政策代码 营业税优惠政策中不存在先征后退” 17 企业所得税缴纳方式代码 18 企业所得税征收机关代码 全部选择“1”：国税 开业（成立）时间 20 营业状态 不允许选“6”、“9” 登记注册地地址 22 纳税人财务负责人联系电话 23 调查方式代码 根据下发名单填 自定义代码 根据下发名单填 2．企业表填写注意事项。 （1）金额单位：千元，各行数字为整数，四舍五入五表述点。（填写时注意不要发生数量级错误） （2）企业表27至35行、66至74行、86至93行及103-122行“本年已纳XX税”都是2009年1月1日至2009年12月31日实际入库或实际缴纳的税额。 （3）企业表应该填0的行次：第39行“本年收到的以增值税还贷税额”、第96行“本年应交资源税”、第102行“本年应交烟叶税”、第104行和第111行“其中：本年已纳资源税”和“其中：本年已纳烟叶税”。 （4）若信息表中第9行增值税优惠政策代码选择了相关优惠政策（即10），则注意企业表中第4行“本年内销的货物或劳务免征增值税的销售额”、第5行“本年即征即退货物及劳务销售额”、第25“本年应纳税额减征额”至少有一行不为0；若信息表中第9行增值税优惠政策代码选“不享受任何增值税优惠政策”（即=10），则注意企业表中第4行“本年内销的货物或劳务免征增值税的销售额”、第5行“本年即征即退货物及劳务销售额”、第25“本年应纳税额减征额”应该都填0。 （5）若信息表中第9行增值税优惠政策代码选择“内销货物使用的由税务机关办理的退税政策（即征即退政策）”必须和企业表中第40行“本年收到的内销货物先征后退、即征即退的增值税额”向对应 （6）若信息表第16行营业税优惠政策代码选择了相关优惠政策（即10），则注意企业表中第80行“政策规定允许扣除的营业额”和第82行“按政策规定的减免营业税额”至少有一