差旅费报销及票据粘贴办法2.pptVIP

一、报销范围及核销时间： 报销范围： 各位出差人员在工作责任区域内发生的差旅费用及公司统一安排的出差任务所发生的差旅费用。 核销时间： 各位出差人员在回差后3日内（每周二、四）将票据和日志报到财务部，如有特殊情况，需向财务说明。 二、出差人员报销材料上交流程 三、报销流程说明 1、报销票据按月归类： 报销票据按月按时间顺序粘贴，不得出现与其他月份混贴的现象；票据必须真实有效，不得出现顶票现象。 2、分类粘贴票据：车票、住宿票一律粘贴在差旅费报销单上，其他（如购料、吃饭等）粘贴在原始凭证粘贴用纸上。出差人员将票据与出差日志逐笔核对，依次粘贴。 3、上交部门经理审核： 部门经理审核报销凭据发生的真实性、合理性，确认后在报销单上签字，原则上2个工作日内审核完毕。 4、部门经理审核无误后交财务部： 财务根据出差日志将票据审核完毕后，2个工作日内报总经理或副总经理审批，审批通过后，于1个工作日内将出差人员的借款与报销核销完毕与出差人员结算。 * * 差旅费报销 及票据粘贴办法 试行版 上交部门经理审核 部门经理审核后交财务部 报销票据按月归类 分类粘贴票据 报销票据 按类别归 类 财务部审核完毕上交总经理或副总 关于出差日志 出差日记需注明当日花销各项明细，以便部门经理和财务人员审核。如有代其他出差人员付车费，报销时应注明对方姓名。 乘坐车种需明确注明 关于差旅费报销单的填写 报销人签名 出差事由及天数 部门经理签字 注明大写金额 如ATM机取款回单上没有打印取款手续费，需到银行补打，否则不予报销。 关于原始凭证粘贴用纸的填写 差旅费报销单粘贴方法 方法1：将票据整理好，正面朝上，从右至左依次粘贴整齐在报销单背面。 车票背面注明时间、地点、金额。 打车、拼车、顺车，车票上需由部门经理批准并签字。 方法二：将票据整理好，背面朝上，从右至左依次整齐粘贴到报销单背面。 粘贴住宿票据时将同等面额的发票分类放在一起。 长形票据折叠方法 1 2 3 4 左下角齐底边对折 票据底边向上对折 大小、长短与报销单保持一致 将票据左边与报销单对齐粘贴