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ERP切换技术方案: (一).科目余额通过9999999999在2009/16期结平,2010/01/01作为股本投入。 SAP科目分ADKMS 5 大类,统一在16期结平。 (1).A资产类,2009/12通过Tcode:ABSO输入过帐目日期2009/12/31,16期转出,2010/01通过ABSO后资本化转入。 (2).S一般总帐科目在2009/12/31第16期转出, 2010/01转入。 (3).DK应收应付类2009/12/31第16期通过9999999999中间科目转平,在2010/01/01再转入,注意基准日期是否都要确定为2010/01/01, 严格地,子公司的业务确实是2010/01/01才开始,比如原分公司有一笔应付未清项基准日期为2009/08/01,6月到期,即2010/02/01到期,则转入新的子公司后, 基准日期为2010/01/01,2个月后到期,从而满足应收应付明细帐龄分析（是否采用这种逻辑待确定）。 (4).M库存2009/12/31通过562在第16期转出(根据特定凭证类型X1 + 2009/12/31将过帐期间12替代成特殊期间16),2010/01/01通过561转入。 通过(1)(2)(3)(4)将FI总帐层面和明细帐层面全部平衡,保证延续原分公司的编码在 2010/01总分层面彻底无年初数。 理论上，2009/16期9999999999余额就是分公司的内部资本，2010/01年9999999999处理完毕余额就是股本。 (二).第(2)步资产的投资转入转出。 使用资产业务类型ZHQ转出,ZA1转入,后资本化时可输入原值和累计折旧。 1、后资体化资产购置 　 业务类型 描述 状态 ZA0 固定资产-外部购置 　 ZA1 后资本化固定资产-投资转入 　 ZA2 后资本化固定资产-融资租入 　 2、资产处置 　 ZHC 固定资产-资产置换（以前年度资产） 系统已有定义 ZHL 固定资产-资产置换（当前年） 　 ZHQ 固定资产-投资转出 　 (三).16期的替代 （由ABAP完成!） 操作步骤: 允许会计凭证期间BKPF-MONAT和凭证类型BKPF-BLART被替代,代码如下 : REPORT ZGB01. DATA ZGB01 LIKE GB01 . PARAMETERS: Z_BCLTAB like GB01-BCLTAB default BKPF, Z_BCLFLD like GB01-BCLFIELD default MONAT . SELECT SINGLE * INTO ZGB01 FROM GB01 WHERE CLASSTYPE = S AND BCLTAB = Z_BCLTAB AND BCLFIELD = Z_BCLFLD . ZGB01-BEXCLUDE = . UPDATE GB01 FROM ZGB01 . MESSAGE I001(00) with 该字段已修改为允许替代! . (b).Tcode:OBBH使用凭证抬头替代 先决条件为用户名为PHJFU（专门的临时导入用户）和Tcode= MB1C(561/562转出存货), 使用替代例程U100，如下图。 *注意BKPF-USNAM和U100只是参考,根据实际业务制定。 U100的逻辑见下表，目的是将12期替换为16，凭证类型为专门的切换类型X1。 *PHJFU只是临时性用户,切换后立即永久性锁住. if sy-uname = PHJFU and sy-tcode = MB1C . bkpf-blart = X1 . 凭证类型替换为X1 if bkpf-monat = 12 . 如果是2009/12期则替换为16期 bkpf-monat = 16. Bkpf-b endif. endif. (c). Se38: RGUGBR00 重新生成替带程序,选择所有选项吧，这步是在上面的替代不起作用情况下做的，当你新建一个替代，会有一段动态程序对应，当然，最好在没有任何用户操作的情况下处理。 作者 付鸿杰 非著名短篇ERP小说家