会计电算化用友信息系统精要.doc

《会计信息系统》上机操作案例 会计信息系统上机操作案例（一）：系统管理 2 会计信息系统上机操作案例（二）：基础档案 3 会计信息系统上机操作案例（三）：账务初始 5 会计信息系统上机操作案例（四）：凭证处理 7 会计信息系统上机操作案例（五）：期末转账 9 会计信息系统上机操作案例（六）：银行对账 9 会计信息系统上机操作案例（七）：报表处理 10 会计信息系统上机操作案例（八）：财务分析 12 会计信息系统上机操作案例（九）：薪资管理 12 会计信息系统上机操作案例（十）：固定资产 14 会计信息系统上机综合练习题（一） 16 会计信息系统上机综合练习题（二） 17 会计信息系统上机综合练习题（三） 18 会计信息系统上机综合练习题（四） 19 教学软件：用友U872 科目体系：2007年新会计制度科目 班　　级： 时　　间：2015年9月 会计信息系统上机操作案例（一）：系统管理 返回 一、系统管理 （一）账套资料 账套号：661 账套名称：广西华强公司 账套路径：取系统默认值 启用会计期：2015年01月01日 会计期间设置：01月01日12月31日 进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类，无外币核算。 会计科目编码级次：42222；客户、供应商分类编码级次：12；存货分类编码级次：1223，部门编码级次：122，结算方式编码级次：12。 （二）财务人员及权限 编号 姓名 权 限 1 陈华 会计主管（账套主管）：拥有本账套的所有权限。 2 李萍 出纳：总账，现金管理 3 张树 会计：总账、应收款管理、应付款管理、工资管理、固定资产管理。  会计信息系统上机操作案例（二）：基础档案 返回 一、基础档案 （一）部门档案 编号 名称 部门属性 1 行政科 管理 101 厂办 管理 102 财务科 财务 2 生产科 生产 3 供销科 供销 （三）人员档案 人员编号 人员名称 行政部门 人员属性 101 朱佳 101厂办 厂长 102 李宁 101厂办 厂办秘书 103 陈华 102财务科 会计主管 104 李萍 102财务科 出纳 105 张树 102财务科 会计 201 张盼 2生产科 车间主任 301 梁群 3供销科 销售员 （四）客商信息 1．客户分类和客户档案 客户分类 客户档案 分类编码 分类名称 客户编码 客户名称 简称 1 外省 01 益阳五交化公司 益阳公司 2 本省 02 桂林五交化公司 桂林公司 2．供应商分类和供应商档案 供应商分类 供应商档案 分类编码 分类名称 供应商编码 供应商名称 简称 1 外省 01 湘华机械厂 湘华厂 2 本省 02 桂林机械厂 桂林厂 （六）存货 存货分类 类别编码 类别名称 1 自行车 存货档案 编码 存货代码 名称 存货分类 计量单位 税率 单价(参考成本) 01 101 24自行车 自行车 辆 17% 50 02 102 26自行车 自行车 辆 17% 80 （七）凭证类别设置 类别 类别名称 限制类型 限制科目 调整期 记 记账凭证 无 （八）结算方式 编码 名称 是否票据管理 1 现金结算 2 支票 √ 201 现金支票 √ 202 转账支票 √ 3 商业汇票 301 商业承兑汇票 302 银行承兑汇票 4 银行汇票 5 其他 会计信息系统上机操作案例（三）：账务初始 返回 二、账务管理系统 （一）业务控制参数 进行支票控制，由出纳填制的凭证必须经出纳签字，不进行制单序时控制 会计日历为1月1日—12月31日 （二）期初科目及余额（1、先修改或增加会计科目，蓝色部分为修改—增加辅助核算，红色部分为增加。2、然后再输入期初余额） 科目及余额表 代 码 科目名称 方向 金 额 代 码 科目名称 方向 金 额 1001 库存现金(日记账) 借 4,114 2001 短期借款 贷 1,700,000 1002 银行存款(银行、日记账) 借 872,150 2201 应付票据 贷 130,000 1012 其他货币资金 借 50,000 2202 应付账款(供应商往来) 贷 895,000 1101 交易性金融资产 借 50,000 摘要：购买 湘华机械厂 贷 895,000 110101 成本 借 50,000 桂林机床厂 贷 110102 公允价值变动 1121 应收票据 借 240,000 2203 预收账款 贷 103,000 1122 应收账款(客户往来) 借 450,000 2211 应付职工薪酬 贷 332,500 摘要：销售 益阳五交化公司 借 160,320 2221 应交税