第一节外汇交易市场教程方案.ppt

* * * * * * 【时间安排】理论学时:12 实践学时:4 【知识要点】1、了解有关外汇市场的基本知识 2、主要的外汇交易方式的原理 【技能要点】1、能运用主要的交易方式进行投资、融资和规避外汇风险 【综合要点】1、能利用我国银行提供交易品种，为企业选择合适的避险方式 2、在对外贸易业务中能够用不同币种向贸易对方进行报价 模块二 外汇交易实务 外汇交易实务 §1 外汇交易市场 §3 远期外汇交易 §4 套汇与套利 §6 期权交易 §5 期货交易 §2 即期外汇交易 §7 掉期交易 §8 进出口报价 什么叫外汇市场？交易的对象是什么？外汇如何交易？ 一、关于外汇市场 ------从事外汇交易的场所。 （1）能调剂外汇资金的余缺，为投资者提供避险的场所和方法 （2）能为中央银行提供干预外汇市场的手段 （3）给外汇投机提供了场所、投机内容、投机工具 二、外汇市场的组织形式 1、有无固定场所 （1）有形市场：有固定交易时间、固定地点的具体场所。 （2）无形市场：没有固定时间、固定地点的交易场所。 2、外汇参与者 （1）批发市场：同业间外汇交易（inter-bank) （2）零售市场：银行与其他客户之间（retail-bank) 巴黎、米兰 美国、瑞士 三、外汇市场的参与者 1、外汇银行 通常是商业银行，有些国家也有其他机构参与 2、外汇交易商 买卖外国汇票的交易公司或个人。主要是利用自己的资金买卖外汇票据，从中赚取价差。 3、外汇经纪人 也叫外汇中介，收取佣金，但是必须得到批准。 大经纪-大型的经纪公司，经济实力雄厚 小经纪-又称掮客，一般是个人 4、中央银行 外汇市场的实际操纵者和管理者 5、造市者 外汇市场的领导者和组织者，通常是一些大银行。资本雄厚，在世界各国银行都有往来账户，拥有大量娴熟的交易员和先进的配置。 6、外汇投机者--利用金融工具赚取差价。 7、外汇的实际提供者与需求者--进出口商、投资者、旅游者、留学生等 四、全球主要外汇市场介绍 3、特点： 参与外汇交易的外汇银行机构约有 600家，这些外汇银行组成伦敦外汇银行公会，负责制定参加外汇市场交易的规则和收费标准。 伦敦 1、地位：世界第一大外汇市场 2、营业时间： 9:00-17:00 1、地位：世界第二大外汇市场 纽约 2、交易时间： 9:00-16:00 3、特点： 没有外汇管制，对经营外汇业务没有限制，政府也不指定专门的外汇银行，所以几乎所有的美国银行和金融机构都可以经营外汇业务。 东京 1、地位：世界第三大外汇市场 3、特点： 主妇炒汇。甚至有媒体分析认为，由家庭主妇组成的日本散户投资群竟能左右国际汇市，直接导致过国际金融市场大动荡。 2、交易时间： 9:00-12:00 13:30-15:30 1、地位：世界第四大外汇市场 2、交易时间： 8:00-15:00 3、特点： 地处欧亚非三洲交通要道，时区优越，上午可与香港、东京、悉尼进行交易，下午可与伦敦、苏黎世、法兰克福等欧洲市场进行交易，中午还可同中东的巴林、晚上同纽约进行交易。 新加坡 香港 1、地位：世界第五大外汇市场 2、交易时间： 9:00-17:00 3、特点： 无形市场，没有固定的交易场所，交易者通过各种现代化的通讯设施和电脑网络进行外汇交易。香港地理位置和时区条件与新加坡相似，可以十分方便地与其他国际外汇市场进行交易。 中国外汇交易市场 1、总部：上海 2、属性： 中国人民银行直属事业单位 3、成立时间：1994年 4、制度：会员制 5、交易时间： 现场：周一至周五9:30-15:30 网络：周一至周五6:00-18:00 6、最小交易额： 10000USD 五、外汇交易基本知识 1、保证金---投资者的购买能力 举例：GBP1=USD1.5840-1.5850,一位投资者想买10万GBP，需要158500USD，但是这位投资者的账户资金为20000USD。 1、开设保证金账户（保证金是不能动用的） 2、假设交易商的杠杆系数：1:200（即1块钱可以当200块钱用哦！） 3、我们来算算吧。要交易10万GBP，保证金为158500USD/200=792.5USD，账户余额还剩19207.5USD，只有当汇率亏损了19207.5个点的时候，才会向你追加保证金。 资金不够，怎么办？ 我来帮助你！ 2、手 （1） “手数”是指每笔交易中所买卖的数量。交易1手等于100,000元的基础货币；5手就等于500,000元的基础货币。 （2）和保证金的