黔南国资—财务数据-信托100.docx

国民信托•贵州黔南宝山信托贷款集合资金信托计划 项目亮点、背景 黔南州财政情况 融资主体—宝山投资 融资项目—昌明开发区标准厂房 项目要素 担保方—黔南国资 担保方—金海投资 项目亮点 项目亮点 1、省级开发区重点项目—— 贵州昌明经济开发区 贵州昌明经济开发区2011年7月23日被贵州省人民政府批准为省级经济开发区，列入全省重点打造的5个“千亿元”省级经济开发区之一，将与马来西亚常青集团共同合作开发建设园区，以生物科技发展为基础，逐步拓展到新材料、新能源、新技术，以高新科技及电子产品研发为重点，集保税服务、物流仓储等功能为一体产业，力争打造成贵州示范园区，中国一流园区，亚洲知名园区。 项目亮点 2、州（地）级平台兜底： 据国家统计局统计，2014年一季度全国国内生产总值（GDP）同比增长7.4%，从季度上看增幅处于下滑的趋势，但中西部的部分省份经济却保持着强劲的活力，如重庆同比增长10.9%、位居全国第一，贵州同比增长10.8%、增幅位居全国第二，为我国经济保持在7.5%左右的区间内平稳运行提供了有力支撑。 其中贵州黔南州一季度同比增长15%，增幅居贵州省第一、全国地级市前列。 本项目由黔南州最大的平台公司：黔南州国有资本营运有限责任公司(发债评级AA)履行无限连带责任担保，项目还款纳入当年黔南州财政局财政预算，且经过黔南州人大决议通过。 项目亮点 3、风控保障措施完备： 首先，贵定县城区出让地抵押，抵押率不超过50%； 其次，2A发债平台黔南国资提供无限连带责任担保；融资人母公司金海投资公司提供无限连带责任担保； 最后，黔南州财政局向我司出具财政承诺函，承诺本次融资的还款纳入当年的财政预算，黔南州人大出具担保决议。 项目亮点 4、投资者预期收益率高 投资者收益每半年分配一次,其中： 100万-299万 9.8% 300万-999万 10.8% 1500万以上 11.2% 项目背景 项目背景 龙洞堡机场 昌明开发区 57.8公里，54分钟车程 项目背景 项目背景 本次融资主导方：黔南州国有资本营运有限责任公司 黔南州国有资本营运有限责任公司（以下简称“黔南国资”）成立于2000年7月28日，是由黔南州人民政府出资设立的国有独资公司，公司注册资本人民币10，000万元，实收资本人民币10，000万元。是黔南州重点支持的国有资产投资经营主体，城市基础设施重要的建设主体。2013年10月黔南国资公司发行“2013 年黔南州国有资本营运有限责任公司公司债券（简称“13 黔南债”）”15亿元，期限7年。鹏元资信评估有限公司对本期债券信用等级为AA+，公司主体长期信用等级为AA，评级展望维持为稳定。 项目背景 本次用款项目：昌明开发区一期标准厂房建设 昌明经济开发区2011年7月23日被贵州省人民政府批准为省级经济开发区，列入全省重点打造的5个“千亿元”省级经济开发区之一，将与马来西亚常青集团共同合作开发建设园区，以生物科技发展为基础，逐步拓展到新材料、新能源、新技术，以高新科技及电子产品研发为重点，集保税服务、物流仓储等功能为一体产业，力争打造成贵州示范园区，中国一流园区，亚洲知名园区。 目前标准厂房签约入驻的企业有：贵州中烟工业有限责任公司、贵州金象实业总公司、贵州贵能电器有限公司、贵州辉煌能源科技发展有限公司、东莞市邦臣光电有限公司、贵州登喜路车业有限公司等。 项目背景 昌明经济开发区 项目要素 基本要素 1、信托名称：国民信托•贵州黔南宝山信托贷款集合资金信托计划 2、信托规模：3亿元，具体金额以委托人实际交付为准 3、信托期限：不超过2年 4、委托人/受益人：合格投资者 6、受托人：国民信托有限公司 7、融资人：贵定县宝山投资开发有限责任公司（以下简称“宝山投资”） 8、保证人：黔南州国有资本营运有限责任公司（以下简称“黔南国资”） 9、保证人：贵定县金海投资开发有限公司（以下简称“金海投资”） 10、信托资金运用：信托资金以受托支付的形式专项用贵州昌明经济开发区标准厂房开发建设。 基本要素 11、信托资产退出：融资人到期还本付息，实现信托财产退出； 12、投资者预期收益率：投资者收益每半年分配一次,其中： 100万-299万 9.8% 300万-999万 10.8% 1500万以上 11.2% 13、投资