郑州地铁项目总结2014(12.26版)重点解读.doc

郑州地铁项目部 2014年度工作总结 市政二处郑州地铁项目部 2014年12月 郑州地铁项目部2014年度工作总结 一、工程概况 郑州市南四环至郑州南站城郊铁路工程一期工程土建施工03标段，起点桩号K37+878.05，终点桩号K45+191.65，全长7.3km，包括两座高架车站和三座高架区间。工程合同造价4.49亿元。 两座高架车站分别是华南城西站和华南城站，长度均为126m。三座高架区间分别为：鹄路站至华南城西站区间，起讫里程为K37+878.05～K40+790.05，总长2912m，区间沿现况泰山路路中敷设；华南城西站至华南城站区间，起讫里程为K40+917.35～K42+910.65，总长1993.3m，沿规划路华南城路中敷设，自西向东上跨郑新快速路后，于道路东侧设置华南城西站；华南城站至华南城东站区间，起讫里程为K43+037.35～K45+191.65，总长2154.3m，沿规划路华南城路中敷设，在107辅道西侧设置华南城站。 主要参建单位包括：建设单位——郑州市轨道交通有限公司、监理单位——中煤科工集团北京华宇工程有限公司、设计单位——北京城建设计发展集团股份有限公司、勘察单位——北京城建勘测设计研究院有限责任公司、施工单位——北京市政建设集团有限责任公司。 合同约定开工时间为2014年4月16日，竣工日期为2016年12月31日。 二、各项经营指标完成情况 （一）项目部产值、计量及收款情况 1、工程完成产值情况 工程截止2014年12月28日预计累计完成产值24544万元。 2、工程计量情况 工程截止2014年12月底累计计量22016万元。 3、工程收款情况： 截止2014年12月底累计已收款19352万元，其中预付工程款6033万元，工程计量款13319万元。 (二)成本情况及分析 1、截止12月底成本情况及成本分析 截止目前工程成本： 本工程截止目前项目部完成产值24544万元。累计截止目前项目部成本24273万元（包括工程实体分包确认成本7582万元，材料成本13736万元，其他222万元，二处计提管理费1840万元，项目部管理费约850万元），累计截止目前项目赢利43万元（占工程总收入的0.175%）。 截止目前工程盈亏原因： 主要亏损原因：脚手架实际成本与收入悬殊较大；受现场民扰窝工、工期紧抢工等因素的影响造成本工程分包成本增加；目前成本核算分包支出工程量暂按项目部核算工程量计算，分包工程量及材料消耗量，实际量差盈余（如土方、桩基、材料等）暂未计入成本核算。 针对目前亏损项目的主要措施： 施工前期签订分包协议确定分包单价，避免后期分包费用超支；过程中定期分析收支对比核算，如材料混凝土结算支出量小于项目部对业主上报核算量等（材料款支付与经营图纸核算相结合：根据与混凝土供应商签订合同，对现场浇筑混凝土工程量与图纸核算工程量进行核对，避免了图纸核算可能出现的漏算情况，也规避了混凝土供应商提供混凝土时出现亏方情况导致的经济损失）；对于暂估价内专业分包工程项目，项目部力争部分项目的可控权，以平衡厂内生产活动及部分亏损项目；项目部全员参与成本管理，力争保盈补亏，确保项目最终有可分配利润额。 2、预计工程总成本情况及盈亏分析 截止目前预计工程总成本： 根据目前已确定分包价款、材料市场采购价、部分合同外已实施项目、实际已发生项目管理费等对目前自行完成合同项目总体成本，进行了阶段性分析调整。 截止目前预计自行完成产值约30129万元；预计累计总成本约29996万元（含主体项目23260万元，价差及部分合同外项目-445万，项目管理费约1300万，二处管理费31297万元）；预计项目亏损133万元 。 主要盈亏项目： 主要盈利项目：桩基施工，钢筋及混凝土材料价差，土方开挖及外运。 主要亏损项目：模板、脚手架、垂直运输实际成本与收入悬殊较大；抢工及窝工费用；冬雨季施工费用。 （三）图纸核算情况 为提高图纸核算的准确程度，项目部经营部在业主的主持下与审计单位以及监理单位集中进行了三方图纸核算工作。目前完成高架区间工程各区间、车站的基础工程和墩柱、盖梁图纸核算以及高架区间工程连续山型U梁、连续大U梁、现浇简支山型U梁、现浇箱梁（华南城西站后）的图纸核算工作并将三方成果资料上报业主单位等待批复。为中期计量支付及后期结算建立了基础资料。 （四）增补清单项目编制情况 截止2014年12月底编制增补清单单价共计8项。分别为各区间的机械成孔灌注桩混凝土标号的增加6项和车站新增系梁2项。 （五）合同外项目费用编制情况 鉴于以往工程在施工管理过程中的经验教训，项目部坚持及时