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丽水职业技术学院顶岗实习报告书 会计专业顶岗实习报告书 （2015届） 实习单位: 实习地址: 单位电话: 学生姓名: 学 号: 指导教师: 企业概况 杭州尽在网络技术有限公司位于杭州市上城区望江东路中豪望江国际1幢9层，该公司于2013年注册成立，注册资金100万元，：新浪微博广告、新浪点击扣费广告等……………………………………….. 1 项目二 企业会计档案管理工作的现状及优化的思考………….. 5 项目三 银行存款余额调节表的编制………………………………………7 项目四 企业内部与外部经营环境认知 …………………………………11 项目五 实习期间的公考感想 ………………………………………………13 项目六 往来账款管理工作内容及主要流程…………………………….15  项目一 出纳工作内容及主要流程 一、出纳日常业务 办理现金收付；填制记账凭证；根据与现金、银行存款收付有关的凭证登记现金日记账、银行存款日记账；办理银行结算，规范使用支票；登日记账，保证日清月结；保管库存现金。 二、出纳的职责与权限 职责：理现金收付和银行结算业务，要严格核对有关原始凭证；事务所库存现金的安全与完整。如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿；有关印章、空白收据和空白支票；空白票据的安全保管十分重要，出纳员必须高度