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碧海蓝湾股权投资基金（有限合伙） 2011年9月 目 录 基金的背景概要 基金产品 基金管理 投资策略 投资方式 投资程序 收益分配 核心优势 项目简介 投资项目 退出机制 基金管理人 如何加入基金 基金风险披露及控制对策 赋税考虑 基金背景概要 唐山湾国际旅游岛管委会为唐山市人民政府派出机构，是正处级单位。 “碧海蓝湾私募股权基金”，是由唐山湾国际旅游岛管委会政府出资引导，拥有官方背景的股权投资基金，总规模为4.8亿元人民币。 基金采用有限合伙制设立，注册地在天津，分期募集。 唐山湾国际旅游岛投资有限公司、唐山湾国际旅游都旅游发展有限公司是唐山湾国际旅游岛管委会直属的国有企业，代表政府作为有限合伙人。 碧海蓝湾私募股权基金将委托某基金管理有限公司全权管理，将重点进行处于唐山湾国际旅游岛区域内的土地整理、基础设施建设及生态建设相关产业的股权投资。 基金产品 基金名称 碧海蓝湾股权投资基金合伙企业（有限合伙） 基金类型 有限合伙制 注册地点 天津市滨海新区 基金规模 4.8亿元人民币 基金份额 不超过50份 基金存续期 3年（投资期2年+退出期1年）根据经营情况可经合伙人会议研究延期方式 投资领域 唐山湾国际旅游岛旅游区域内的土地整理、基础设施建设及景区开发建设相关产业的股权投 基金管理费 基金存续期间，管理人每年按照全体合伙人实缴出资总额的1.5%提取管理费 投资回报 预期回报率达到20% — 25% 基金管理公司 某基金管理有限公司 基金托管银行 某渤海银行 基金最低认缴 出资 机构投资者最低1000万元（含1000万元），自然人投资者最低200万元人民币（含200万元），并可按100万元的整数倍增加。 基金退出方式 唐山湾国际旅游岛投资有限公司溢价回购本基金持有的项目公司股权 基金认购截止日 2011年11月1日—2012年2月1日 基金管理 碧海蓝湾景区开发建设基金 某基金管理有 限公司(GP) 某投资委 员会 投资人A (LP) 渤海银行 律师事务所 会计师事务所 投资人B (LP) 唐山湾国际旅游岛 投资有限公司 投资人C (LP) 。。。。 唐山湾国际旅游岛区域内土地整理项目的股权投资 有 限 合 伙 人 投资决策 普通合伙人 基金托管 服务机构 投 资 投资策略 产业链投资 充分挖掘产业链上各产业环节的内在投资价值，从而达到低成本、高回报之目的。 区域投资 充分挖掘具有较高增长潜力的功能区域的内资投资价值，从而达到低成本、高回报之目的 投资方式 碧海蓝湾股权 投资基金 唐山湾国际旅游岛 投资有限公司 项目投资公司 （土地开发转让收益权） 土 地 整 理 项 目 溢价回收 投资程序 投资调查报告 项目退出 投资总结报告 签署投资合同 初始投资调查 报告 签署投资意向书 项目运营跟踪管理 初始投资 投资委员会审批 全面投资调查 项目源开发 收益分配 投资期（2年） 退出期（1年） 延续期（1年） 基金管理费 每年基金应向某投资基金管理有限公司支付相当于基金总认缴出资额之1.5%的管理费。 每年基金应向基金管理有限公司支付相当于尚未退出投资组合投资成本之2%的管理费。 不收取 管理费 投资收益分成 预期收益率20%—25%/年。 预期收益率20%—25%/年。 同上 核心优势 稀缺的投资项目资源优势 专业化的管理团队 市场化的运作风格 政府参与及引导 全面的项目管理增 值能力 对于投资人的独特价值 核心优势 4 6 5 1 2 3 项目简介 项目简介 项目简介 项目简介 唐山湾国际旅游岛九大国际品牌 国际品牌的情侣度假基地； 国际品牌的沙滩温泉基地； 国际品牌的养生养老基地； 国际品牌的游艇保税基地； 国际品牌的海上高尔夫文化基地； 国际品牌的渔、水文化基地； 国际品牌的佛文化交流基地； 国际品牌的民俗故事观览基地； 国际品牌的商务会奖基地。 项目简介 项目简介 自 然 风 貌 投资项目 1.项目区位 本项目位于唐山湾国际旅游岛北侧陆岸区域，规划面积为5062亩，本次土地一级开发地块项目位置如下图所示： 投资项目 项 目