111贵州中铝恒泰合尽调-终版解读.doc

2014年月 a、第一部分利息自放款日起【2】个工作日内收取，如本项目提前到期，已经收取的第一部分利息不予退还。具体计算公式为：第一部分利息收取金额=信托资金金额×{0.15%}； b、第二部分利息按自然季度均匀收取。每自然季度末月20日为结息日，结息日后的【2】个工作日内收取当期利息；最后一个结息日为合同到期日，若借款人提前偿还部分或全部本金的，提前还款日为结息日。最后一个结息日利随本清。 具体计算公式为：当期利息＝信托资金金额×(【7.50】%)×当期实际存续天数/365；最后一期利息=信托资金金额×(【7.50】%)×信托实际存续天数/365-已支付第二部分利息； 信托财产分配方式 项目信托报酬率为【0.1】% 1、受托人报酬于信托成立后收到融资人支付的第一部分利息之日起3个工作日内分配； 信托成立时收取的受托人报酬=信托资金金额×【0.1】%； 2、恒丰银行成都分行财务顾问费于信托成立后收到融资人支付的第一部分利息之日起3个工作日内分配 恒丰银行成都分行财务顾问费=信托资金金额×【0.05】%； 4、委托人信托利益按自然季度进行分配，每自然季度末月20日收到融资人支付的第二部分利息后的【3】个工作日内分配。 当期分配的委托人利益=信托资金金额×【7.50】%×当期信托实际存续天数/365） 最后一期分配的委托人利益=信托资金金额×【7.50】%×信托实际存续天数/365-已支付委托人利益； 信托终止分配完委托人信托利益后，剩余信托财产归受托人所有。 相关机构和费用 （二）项目开发的背景 本项目由中信银行贵阳分行推荐，本次系我司与中信银行贵阳分行第二次合作，我司与中信银行贵阳分行合作首个项目为长安信托·贵州高开司流动资金贷款单一资金信托，金额1.7亿，期限1年。交易对手中铝恒泰合为首次与我司合作。 （三）委托人介绍 恒丰银行成都分行于2007年4月26日成立。目前，辖设乐山分行、达州分行、南充分行、成都玉带桥支行、成都金沙支行、成都蛟龙港支行和成都经济技术开发区支行7家分支机构及13家离行式自助银行。分行成立以来，始终秉承“恒久发展、丰裕社会”的经营理念，立足成都，服务四川，全面贯彻落实科学发展观，认真执行国家信贷货币政策，积极支持四川经济社会事业发展。截至2013年12月末，总资产达到760亿元，各项存款余额490亿元，各项贷款余额204亿元。2011年10月12日 5 营业期限 2011.10.12-2031.10.12 6 注册资金 42000万元 7 机构类型 有限责任公司 8 企业法人营业执照号 520200000013412 9 组织机构代码证代码5 10 经营范围 煤炭生产、销售、加工及矿权投资、项目投资与项目管理 2、历史沿革 中铝恒泰合是央企与民企合作的成功典范，中铝恒泰合在拥有优质煤矿资源的基础上，通过深开发，深加工，加强资源的综合利用，提高矿产品的附加值，依托股东中铝贵州矿业在政策、资金、技术、人才方面的优势，实现煤电铝发展战略，配套完善产业链。中铝恒泰合主要股东为六盘水市东泰矿业有限公司，公司前身东泰矿业有限公司于2001年成立以来，一直在六盘水市及毕节地区从事煤矿生产管理，下属煤矿分别有：六盘水市东泰矿业有限公司东风煤矿、水城县董地乡大营煤矿、水城县化乐乡凤凰山煤矿、水城县蟠龙乡小寨沟煤矿、水城县蟠龙乡潘家沟煤矿、纳雍县小梁岗煤矿等煤矿，中铝恒泰合从成立至2011年以来一直从事煤矿生产管理，安全生产管理水平、煤矿经营水平及技术力量一直走在六盘水市前列，为中铝恒泰合合从事煤矿生产管理提供了宝贵经验、培养了煤矿生产管理方面的优秀人才。中铝恒泰合目前下属14对煤矿。 公司于2012年7月取得由贵州煤矿安全监察局下发的安全生产许可证，证号：黔MK安许证字[0857]；公司于2013年3月通过瓦斯防治能力评估，通过贵州省能源局文件《关于对贵州中铝中铝恒泰合矿业有限公司瓦斯防治能力评估申请报告的批复》（黔能源煤炭[2012]279号），本公司具备瓦斯防治能力；经过贵州省煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室公示，公司为贵州省第二批基本具备兼并重组主体资格煤矿企业。 3、股东介绍 中铝贵州矿业有限公司所占股权比例为49%，六盘水中铝恒泰合矿业投资有限公司所占股权比例为51%。 中铝贵州矿业有限公司是中国铝业股份有限公司为专门参与贵州煤炭重组、实现煤电铝一体化的产业链目标而设立的煤矿兼并重组平台。 六盘水中铝恒泰合矿业投资有限公司是六盘水市煤炭行业优秀民营企业家发起成立的民营企业，实际控制人为杨忠、徐礼忠。 4、组织架构及管理人员介绍 中铝恒泰合内设管理机构董事会、监事会、总经理室、矿长室、总工室，煤矿生产管理设置安全科、生产科、技术科、通风科、防突科、探水科