T3典型业务处理.pptVIP

1、销售方的折扣销售 在用友通中，对于销售方的折扣销售，有两种处理方式。一是定义每个客户的扣率，这样在填制销售发票的时候，自动按照设置好扣率计算出折扣额，进而计算出价税合计；二是按照购买数量对整张发票进行折扣 （1）定义客户的扣率的操作步骤： a、假定我们定义一个客户的扣率为批发价的90%，则在 “客户档案”的“信用”页签下，设置： b、“销售业务范围设置”的“价格管理”页签下，选择存货价格 c、在“销售”∣“价格管理” ∣“存货价格”中设置“木板”的报价为100元 d、填制销售发票。由这张发票确认的销售收入为90元。 处理细节：这里的扣率取的是档案中设置的数据，假定扣率是90%，则表示按照9折的价格销售，给客户1折的折扣，折扣额=报价*（1-扣率）。如果觉得这种计算方式别扭，还可以利用倒扣率，在单据设计界面增加倒扣率，删除扣率。则倒扣率显示为10%，表示按照1折折扣，折扣额=报价*倒扣率。两种方式计算出的数据一致，可以根据个人习惯进行对应的设置。 (2)、按照购货数量对整张发票折扣 对整张发票进行折扣，有两种方式：一是在发票输入界面，单击鼠标右键，选择“总额分摊商业折扣”，输入整体的折扣率或者折扣后金额。二是增加一个折扣商品，在销售发票上添加一条记录。 方法一：利用“总额分摊商业折扣”。 分摊前的发票： 这样的话，就会按照500/585的比率对金额进行平均分配，折扣率和折扣后价税合计填写一个，会自动计算另一个。按照比例对发票中的商品进行分摊。在相关账表，如销售统计表中查询折扣额栏目。 分摊后的发票： 方法二：增加存货“折扣”，属性为“销售”和“是否折扣”。填制销售发票的时候，增加一行记录。 增加“折扣”商品记录的话，商品本身的价格不会变化，月末可以通过对“折扣”这个商品的查询，统计本月共发生多少折扣。 赠品业务对于销售方而言，主要关注的是赠品的数量和成本的处理。下面列 举二种方法说明在用友通中如何实现销售过程中的赠品业务。 方法一：赠品出库时通过“其它出库单”来实现。 处理细节：设置一个“增品库”和 “赠品出库”的收发类别，在库存模块的“账 簿查询”∣“出入库流水账”中来统计赠品的发出情况； 7、赠品业务的处理 这样的话，按照4件商品结算成本，实际按照3件确认收入。在账表中反映的话，摊薄销售单价。 缺点:通过对“赠品”这个商品的查询. 统计赠品业务的金额，但无法具体统计出数量。 方法二： 8、发货给分公司，与客户总公司结算款项： 关注点：客户档案中的总公司 T3典型业务处理 川藏办 沈青丽 2011年4月 目 录 1、采购发票和运费发票不同时到的处理 2、采购退货业务处理 3、合理损耗与非合理损耗的处理 4、付款单位与采购单位不一致的处理 5、销售发货单和销售发票数量不同步 6、折扣、折让业务的处理 7、赠品业务的处理 8、给客户总公司结算款项的处理 1、采购发票和运费发票不同时到的处理 业务描述： 在实际业务过程中，常会发生这样的业务，货物和发票是在同一个月份或者同时到的，采购入库单和采购发票进行了采购结算。而运费发票在结算之后或者下个月才到，但其运费成本也是要分摊到入库成本中的，如何调整？ 解决思路 方法一：直接在核算模块填制“入库调整单”，把运费金额调整到该存货中，此操作影响该存货的结算单价和金额。此方法适用全月平均、移动平均。 备注：1、入库单必须记账。2、入库调整单的金额为发票金额。3、入库单调整单保存后自动记账。 解决思路 方法二：通过“费用折扣结算”来实现。此方法适用于所有计价方式。 操作步骤 1、填制运费发票，复核。点击采购模块菜单中的采购结算——费用折扣结算——过滤、入库、发票——依次选择已经与采购发票结算的入库单和运费发票——分摊——结算。 2、结算完成后，点击核算模块的菜单中的核算——暂估入库成本处理，点击“暂估”按钮（相当于记账），则自动产生一张入库调整单，同时查询明细账时多出一条只有金额的记录，该存货的结存单价和金额发生变化。 备注 1、费用折扣结算完成后，不会改变采购入库单上的单价和金额。即如果不启用核算模块，变化的数据是看不到的。 2、无论已经和采购发票结算的采购入库单是否在核算模块记账，都不影响采购模块的结算步骤，但只有记账后的采购入库单才能进行“暂估入库成本处理”。 3、这种调整只会影响之后的出库成本，不会自动对调整前的出库成本进行调整。 4、如果运费发票先到，建议先不结算，待采购发票到时，一起进行“手工结算”，直接把运费金额分摊到采购入库单上，也不用再“暂估成本处理” 2、采购退货业务处理 采购退回有不同的情形，相对的处理方法也不一样。 分三种情形： 1