银行对帐系统简要方案书.docVIP

长沙联通银行对帐系统 建设方案书 撰写人：长沙泽乐软件科技有限公司 王沛泉 目 录 第一章 方案简要描述 3 第二章 系统业务流程分析 3 第三章 总体设计要求 6 3.1 开放、集成性、可扩展 6 3.2 直观、易用性 6 3.3高安全、高规范性 6 第四章 系统功能模块实现 7 4.1 模块划分 7 4.2 银行流水管理 8 4.3 收入帐户流水认领与勾兑 9 4.4 支出帐户流水勾兑 11 4.5 统计报表查询 11 4.6 明细流水勾兑 12 4.7系统设置 14 第五章 客户服务 15 5.1 系统更新/升级 16 5.2 安装配置/培训 16 5.3 维护及支持 16 第一章 方案简要描述 银行对帐系统（以下简称“本系统”或“系统”）主要应用于中国联合网络通信有限公司长沙市分公司的营帐、财务帐与银行流水之间的对比与统计。 系统代替原有的繁琐手工对比与统计方式，使得相关部门的工作更直观、更协调、更有效率。 第二章 系统业务流程分析 将银行流水分支出帐户与收入帐户分别导入本系统，作为认领与勾兑的原始依据。有权限人可随时关闭或开启部分流水，以免无人认领或勾兑的流水过多，而造成系统数据冗余。 系统分两部分对流水进行认领与勾兑操作：支出帐户的勾兑与收入帐户的认领与勾兑。 支出帐户流水勾兑前，先必须记录流水的凭证号数（或在原始导入时录入）才能进行下一步的操作。将财务系统中支出的