盘点操作业务流程ERP解读.docVIP

盘点操作 审批签字 负责人 职务 签字 日期 文档准备人: YECF ERP系统维护员 　 2015/3/13 信息部复核: 　 　 　 财务部审核： 业务副总审核： 常务副总审核： 文档变更历史 日期 版本 作者 修改内容 审阅人 审阅日期 2015/3/13 V1.0 YECF 文档建立 　 　 　 　 　 　 　 盘点操作业务流程 1、编制盘点计划 3 2、预盘表的生成 6 3、录入盘点数据 8 4、核对盘点数据 10 5、盘点数据的更正 11 6、盘点录入结果的确认 13 7、盘点盈亏单确认 14 8、参考流程 16 9、系统执行时间参考 16  盘点操作业务流程 1、编制盘点计划 路径：门店.库存管理子系统=》【盘点作业】=》【盘点通知单】 步骤：按以上路径，点击【盘点通知单】，弹出盘点通知单主页面，点击【新建单据】 修改“执行日期”，输入正确盘点开始日期，根据实际情况选择“盘点类型”、类别级别 点击【全选】，系统自动加载需要盘点的类别信息列表 点击【保存】，【审核】完成盘点计划的制定（系统在“执行日期”当天日结时自动生成相应的“预盘表”，并以当时系统库存数量作为本次盘点的“帐面数量”） 注：表头里的“执行日期”是指盘点日期，系统在该日期的当天日结时自动生成相应的“预盘表”，并以当时系统库存数量作为本次盘点的“帐面数量” 盘点类型： 盘点可分为以下三种方式进行盘点 按类别盘 通过“类别级别”的选择可以按部门，课、大、中、小类进行盘点，点击【全选】按钮，系统自动将对应级别的类别编码加载进下面的列表中 按单品盘 按单品盘时，表体中要输入需要盘点的单品列表 3）全场盘 全场盘时，表体不需要输入任何数据 2、预盘表的生成 路径：门店.库存管理子系统=》【盘点作业】=》【盘点通知单处理】 概述：系统会根据【盘点通知单】中的执行日期，在“执行日期”当天日结时自动生成相应的“预盘表”，并以当时系统库存数量作为本次盘点的“帐面数量” 步骤： 按以上路径，点击【盘点通知单处理】弹出主页面，点击【单据查找】 找出系统自动生成的预盘表（如下），点击预盘表下方的【导出】或者【打印】按钮，导出或者打印相应的预盘表 备注：如果盘点临时取消，可以通过【查询盘点通知单处理】界面的【取消盘点通知】来取消本次盘点计划，且在预盘表未生成盘盈盘亏单之前， 均可取消盘点计划 预盘表的生成分为两种： 1、手工成预盘表：在执行日期的日结前，点。系统将取当时的即时库存作为盘点的“预盘数量”即“帐面数量” 2、系统自动生成预盘表：系统自动在执行日期的日结后，自动生“预盘表”，取日结的库存作为盘点的“预盘数量”即“帐面数量” 一般情况下，让系统自动生成预盘表 3、录入盘点数据 路径：门店.库存管理子系统=》【盘点作业】=》【盘点录入单】 概述：该功能模块用于录入商品的实际盘点数量，且可以分多次录入，也可用于盘点数据的修正 步骤：按以上路径，点击【盘点录入单】弹出盘点录入单页面，点击【新建单据】 选择相应的盘点通知单号（该单号是制定盘点计划时生成的单号，也即预盘表中对应的单据编号） 在表体中“商品编码字段”录入盘点商品的编码（或者条码），“本次录入数量”字段录入商品的实际盘点数量等信息，点击【保存】、【审核】，完成盘点商品的录入 4、核对盘点数据 路径：门店.库存管理子系统=》【盘点作业】=》【盘点通知单处理】 概述：该功能界面既可以用于预盘表的查询、导出及打印，也可用于商品盘点数据录入的核对 步骤：操作同上，点击【查找】找到相应的预盘表，通过“预盘数”、“实盘数”、“盘亏数”三栏的比对，进行盘点处盘或者复盘数据的校对 5、盘点数据的更正 路径：门店.库存管理子系统=》【盘点作业】=》【盘点录入单】 概述：该功能模块用于录入商品的实际盘点数量，且可以分多次录入、可用于盘点数据的更正 步骤：操作同上，按以上路径，点击【盘点录入单】弹出盘点录入单页面，点击【新建单据】 选择相应的盘点通知单号（该单号是制定盘点计划时生成的单号，也即预盘表中对应的单据编号） 在表体中“商品编码字段”录入盘点商品的编码（或者条码），“本次录入数量”字段录入需要修正的商品的数量信息，“正数“表示在原来基础上增加，”负数“表示在原来基础上减少，点击【保存】、【审核】，完成盘点商品数据的更正 备注: 1、“已录入数量”是指之前录入的盘点录入单的该商品的累计录入数量，此数据为系统自动产生，不需要手工录入。 2、“倒入录入数据”用于当用POS机录入盘点数据时，将在POS机录入的数据倒入到此模块来，生成未审核的〈盘点录入单〉 6、盘点录入结果的确认 路径：门店.库存管理子系统=》【盘点作业】=》【盘点通知单处理】 概述：