指南-实验指导(初始化部分).docVIP

实验指导第二部分：总账参数设置和期初余额录入 一、实验目的 l. 掌握总账管理系统初始设置的相关内容。 2. 理解总账管理系统初始设置的意义。 3. 掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。 二、实验内容 1. 总账管理系统基础设置 2. 期初余额录入。 三、实验要求 1．以学生本人的身份进行实验操作 2. 总账控制参数 选项卡 参数设置 凭证 制单序时控制 支票控制 赤字控制：资金及往来科目 允许修改、作废他人填制的凭证 可以使用应收款、应付款科目 凭证编号方式采用系统编号 打印凭证页脚姓名 凭证审核控制到操作员 出纳凭证必须由出纳签字 现金流量科目必录现金流量选项 外汇核算采用浮动汇率 进行预算控制 账簿 账簿打印位数、每页打印行数按标准设定 明细账打印按年排页 明细账查询权限控制到科目 会计日历 会计日历为1月1日-12月31日 其他 数量小数位和单价小数位设置为2 部门、个人、项目按编码方式排序 3．期初余额录入 实验数据资料由学生按实验提供的案例资料整理后得到，录入，并试算平衡。 四、操作指导 （一）基本设置 1. 启动与注册 (l) 单击“开始”按钮，执行“程序”\“T3”\“T3教育专版”命令，打开“T3”对话框。如图 (2) 输入操作员 000101； 输入密码 1； 选择账套 “001 常州东林”；选择会计年度 2010； 输入操作日期“2010-12-01”，单击“确定”按钮。 ? 2. 设置总账控制参数 (l) 在“企业门户”中，执行“总账”\“设置”\“选项”命令 , 打开“选项”对话框。如图3-4所示 (2) 单击“编辑”按钮，进入选项编辑状态。 (3) 分别打开“凭证”选项卡，按照实验资料的要求进行相应的设置。 (4) 设置完成后，单击“确定”按钮。如图所示 图3-4选项设置（凭证） (5)其他设置“账簿”、“会计日历”、“其它”与”凭证”设置相同。 3．录入期初余额 本指南以基础财务型为标准进行说明，财务业务型中的有关数据可以从其他子系统中引入。 （1）在“企业门户”界面，执行“业务”\“财务会计”\“总账”\ “设置”\“期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。如图3-5所示。 图3-5期初余额录入窗口 （2）直接输入末级科目（底色为白色）的累计发生额和期初余额 （3）设置了辅助核算的科目的底色为蓝色，其累计发生额可直接输入，但期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。其操作方法为：双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进行相应的窗口，按实验资料给出的明细录入每笔业务的金额，完成后，单击“退出”按钮。辅助账余额自动转入总账。以“应付账款（供应商往来）”为例，双击“应付账款”行的“期初余额”栏处，打开“供应商往来期初”窗口，点击“增加”按钮，按实验资料填入数据，如图3-6所示。 图3-6供应商往来期初窗口 注：客户和供应商往来的资料可以先在采购和销售模块的相应期初中录入期初余额，然后在总账期初余额中直接引入即可。 （4）输入完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”窗口，如图2-23所示。  图3-7期初余额试算平衡表窗口 图3-8年初余额试算平衡表窗口  （5）若期初余额不平衡，则修改期初余额，期初余额到平衡后，单击“退出”按钮。 提示：根据常州东林股份公司提供的会计科目、2010年1—11月累计发生额和11月末余额与上机前准备的科目代码相联系，正确录入期初余额及累计发生额。 附录：基础财务型账套总账期初余额准备数据资料参考 实验指导第三部分 其他子系统初始设置及期初数据录入 一、实验目的 1．掌握工资系统初始化及数据录入。 2．掌握固定资产系统初始化及数据录入。 3．掌握应收应付系统初始化及数据录入（选用）。 4．掌握供应链各系统初始化及数据录入（选用）。 二、实验内容 1．掌握工资系统初始化及数据录入。 2．掌握固定资产系统初始化及数据录入。 3．掌握应收应付系统初始化及数据录入（选用）。 4．掌握供应链各系统初始化及数据录入（选用）。 三、实验数据资料及实验流程由学生根据综合案例在上机实验前准备 四、工资管理系统实验准备 1．已有资料：部门、一部分职员、一般的工资项目、工资数据明细资料、新个人所得税率。 2．需要准备的参数和数据 （1）人员类别 以便于设置公式，人员类别增设管理、生产、销售和工资分配四类（一般保留无类别）。 （2）工资项目 工资项目名称 类型 数字长度 小数位 属性 工资总额 N（数值型） 10 2 增项 养老保险 N 8 2 减项 医疗保险 N 8 2 减项 失业保险 N 8 2 减项 住房公积 N 8 2 减项 个人所得税 N 8 2 减项 （3）相关公式 工资项目 公式 养老保险 工资总额*0.08 失业保