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XXXXXX集团有限公司集团财务 项目资金业务解决方案 建立日期: 20XX-3-20 修改日期: 20XX-3-25 文控编号: UF_NC_TASLY-08_008 甲方项目经理： 日 期： 乙方项目经理： 日 期： 20XX-3-25 第一部分. 集团总体情况 5 1.1 公司简介 5 1.2 组织结构 5 1.3 应用系统现状 7 第二部分. 资金管理业务分析 9 2.1 资金管理现状 9 2.2 资金管理目标 10 第三部分. 资金管理业务规划 12 3.1 总体业务规划 12 3.2 资金管理组织体系 13 3.3 资金管理业务模式 14 3.3.1 现金集合库模式 14 3.3.2 资金监控模式 15 3.3.3 集团资金模式 17 3.3.4 股份资金模式 18 3.4 资金管理账户体系 18 3.5 资金业务流程 19 3.5.1 总体业务流程 20 3.5.2 具体业务流程 21 3.5.2.1 NC系统结算单位支付流程 21 3.5.2.2 NC系统结算单位支付方式 22 3.5.2.3 XXX其他系统和资金系统接口流程 22 3.5.2.4 资金结算和信贷管理接口流程 23 3.5.2.5 资金监控流程 24 3.6 主体业务规划