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浅析网格模型在贵金属交易中的运用 一、网格交易法简介 1 、网格交易法的理论依据：随机漫步理论简介 有效市场假说（EfficientMarketHypothesis）认为，如果资产价格具有弱势有效性，则该资产的价格变化服从随机漫步： 最简单的翻译过来，就是如果从长期的价格走势图上看，价格上下起伏的机会理论上是均等的。本文无意加入对随机漫步理论的正误之辩，但将该理论引入投资行为，并形成一种迥然不同于技术分析派的操作方法，开拓分析思路和交易模式，为我所用，才是更值得关注和持续思考的。 2 、网格交易最基本的方法： 每间隔一定的点数（比如本例中，选取的7美元），在同一价格同时放置买单委托和卖单委托，并设置好止盈价格。由众多的多单和空单交织成一张网，假如行情上涨，将自动触发平掉一串的买单，而在行情下跌时再平掉一串的卖单；行情下跌再上涨时同样的道理。 举例说明：（以伦敦金的小时图操作为例） 3 、网格交易法的优势 3.1 部分实现机械化交易，一般为预埋单触发成交。不需要时刻判断进出场时机，减低操作的压力。同时也在一定程度上克服了趋势交易法的通病，即人性的弱点，降低了持仓过程中贪婪和恐惧的心理干扰。 3.2 采用最大边缘止损法，同时有严格的资金管理作为保障，有效控制了止损的次数和额度，也避免因保证金不足而被强平的风险。风险管理是本方法的核心，在此基础上，依靠稳定的小利润累积，进一步提高了账户稳