2012年度财务部工作总结精要.docVIP

2012年度财务部工作总结 2012年度，*****工业园财务部紧紧围绕着公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在2012年做了大量细致的工作： 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施KPI（*****）指标表为契机，规范各项财务基础工作 　2012年8月底，公司总裁****先生高薪聘请到了中国500强知名企业的讲师*****老师亲临我公司，用了三四天的时间为我们详细讲解了一个发展中的公司如何掌控运营生产中的管理模式及各项标准成本的核算方法、绩效技能提升、人员合理分配等。 在讲到生产工艺流程时，我们都能深刻体会到鲁老师所讲到的实用性。他的讲解让我们一下领悟到在今后的生产管理运营中如何提高工作效率，如何做好领导的决策。如：运用鲁老师所讲解的“标准工时的用途”这个环节时，可以使我们的生产部门决策者为第二天的生产产量的事项在前一天就能预测到将要使用多少物料，多少人工，多少设备，大大提高了工作效率，也减少了一些不必要的中途无用功，提高工作效率近30%—50%，为我公司今后的发展壮大提供了宝贵的信息和经验。 讲到降低生产成本时，*老师让我们下车间以实践情况举例说明（以半成品的包装组为例），详细讲解人工用时、用料的合理分配计算公式；并用图形、表格的形式详细讲解了车间的标准产量计算公式T/T、标准工时C/T，以此测算出的合理工位数S/T、推算出的平衡率C/T；这此让我们听所未听、闻所未闻的新鲜工时计算、物料计算、人员安排、设备调整、成本核算等合理化、有效化的统筹分配方案及方法，使我们体会到在生产过程中还能运用到这么多的公式，这么多的计算方法，这么多的管理模式（如：连斩切一只鸭脖、包装一袋产品可以用秒来计算工时，工费）。 财务部按新企业会计制度的要求、结合公司实际情况着手进行了KPI指标的管理模式，对销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各部门的初始化工作做了大量工作；对供应商、客户、存货、部门等 出现的问题和不足进行了改进和完善。完成了KPI指标系统的库存管理模块的初始化工作。在10月底正式运行KPI系统，并于10月底进行了原始数据统计的运行形式。目前已将财务会计模块升级到KPI指标系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 　根据公司对各部门下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收、支金额，统一了成本和费用收、支核算标准，进行了各部门（班、组）成本核算工作，对部门进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任部门分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在产品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的