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珠海健帆生物科技股份有限公司 总部费用开支管理规定 目的：随着公司的不断发展和组织架构的调整，公司原有的费用开支管理规定已不能完全适应当前各项工作的需要。为此有必要修改原先不合时宜的条款，以规范管理、合理开支，适应公司新的发展形势。 范围：适用于有岗位政策以外的所有人员。 内容：本规定包括对差旅费、交通费、电话费、会议费、展览费、办公杂费等费用的管理。具体如下： 1、差旅费管理规定： 1.1.1交通工具乘座及报销标准： 项目 职级 火 车 轮 船 飞 机 汽 车 备 注 18级 软卧、动车、高铁 二等 普通舱位 按实报销 14级（含）以下只允许乘坐六折及六折以下机票款的航班；如果超过六折，必须事先报经总经理批准。 不符合条件须乘坐飞机者需填写乘坐飞机申请表，乘坐飞机申请表见附件一； 符合条件自行乘坐飞机者需填写乘坐飞机明细表，乘坐飞机明细表见附件二。 12至17级 硬卧、动车二等座、高铁普通座 二等 特快火车行程在6小时以上时可乘飞机经济舱 按实报销 9至11级 行程超过6小时以上可乘坐火车的硬卧，动车二等座，高铁普通座 三等 特快火车行程在10小时以上时可乘飞机经济舱 按实报销 8级及以下 行程超过6小时以上可乘坐火车的硬卧，动车二等座，不允许乘坐高铁 三等 须申请批准 按实报销 1.1.2公司不允许未经总经理批准的包车行为。 1.2.1住宿地区分类及报销标准： 项目 职级 住宿标准 备注 一类地区 二类地区 其他地区 18级 按实报销 按实报销 按实报销 若同性两人同行同住，住宿标准按职位等级高者标准的1.2倍执行； 一类城市指北京、上海、深圳、广州； 二类城市指一类以外的省会城市； 三类城市指一类、二类以外的地区； 出差天数：按实际需住宿天数计算； 12级及以上人员出差可以住单间。 15至17级 1000 800 600 12至14级 800 600 400 9至11级 500 400 300 6至8级 400 300 220 5级及以下 300 220 160 1.2.2住宿费在标准额度内根据真实发生的票据报销，不得使用虚假票据充抵报销额度，若超出标准则按标准报销；不可跨日累积使用额度。 1.3.1伙食补助及市内交通费报销标准 项目 职级 伙食补助（元/天） 市内交通（元/天） 备 注 一人 二人以上 一人 二人以上 18级 无 无 按实报销 按实报销 15至17级 200/人 120/人 120人 80/人 12至14级 150/人 100/人 120/人 80/人 9至11级 120/人 80/人 100/人 60/人 6至8级 80/人 50/人 60/人 、40/人 5级及以下 60/人 30/人 40/人 30/人 1.3.2带车出差者不报市内交通费； 1.3.3出差天数：按实际出差天数计算。伙食补助以出差期间午餐和晚餐的误餐次数为准，误一餐按半天补贴，误两餐按一天补贴，依次类推。中餐误餐补助以北京时间13时以后回公司打卡为准，晚餐误餐补助以北京时间18时以后回公司打卡或受权领导有效签字为准。 1.3.4市内交通费在标准额度内根据真实发生的票据报销，不得使用虚假票据充抵报销额度，若超出标准按标准报销；可跨日累积使用额度。 1.3.5伙食补助不需票据。 1.4出差申请及伙食补助的报销规定： 1.4.1出差人员必须先填写出差申请表报人事管理部备案，会计核算部凭经总经理批准的合法的票据、完整的审批手续办理报销； 1.4.2 出差人员须在回公司后一周之内到会计核算部办理报销手续。因特殊情况一周内报销有困难的，须事先向会计核算部说明。否则会计核算部有权申请总经理批准停发责任人当月工资。 1.4.3 出差人员每日发生的业务招待费在伙食补助额度内的可据实报销，超过伙食补助额度的需事先得到总经理批准并填写《业务招待费申请审批单》后方可报销（参见公司《业务招待费管理规定》）；已报销业务招待费的，公司将不再支付相应的伙食补助。发生在早餐的业务招待费减少支付伙食补助10元，发生在午餐和晚餐的业务招待费减少支付伙食补助标准的一半。 1.4.4 出差人员参加会议、培训等提供餐费时，公司将不再支付相应的伙食补助。 2、公司总部人员在珠海市内发生交通费的管理规定 2.1 公司员工若需去市内办事而公司没车时，执行公司《车辆管理制度》相关规定。 2.2 如果乘坐出租车，当事人应将当天乘座出租车的票据在一周之内到总务部签批，方可按正常流程报销。违反上述原则或超过一周的出租车票据，总务部和会计核算部均有权拒绝批准报销。 3、公司各部及相关人员电话费开支规定 3.1公司电话费开支具体管理办法和费用额度以总务部相关规定为准