A睿商总账管理说课.ppt

快捷键 使用处 功能 F2 科目代码、摘要 参照 F6 填制凭证等 新增 F7 填制凭证 计算器 F8 填制凭证等 弹出结算方式等 F9 填制凭证 显示/隐藏金额线 = 填制凭证 计算借贷差额 Ctrl+S 填制凭证 保存 Ctrl+D 填制凭证 删除一条凭证分录 Shift 填制凭证 调整借贷 Enter 填制凭证 移动 软件快捷键 常用快捷键 总账管理业务流程 填制凭证 审核、复核凭证 凭证记账 期末调汇 结转损益 结束初始化 初始业务流程 往来核销 月末结账 账龄分析 * * 或在凭证查询界面点击“新增”按钮； 注： 1、 插入后与之同号的凭证依次向后递增一个号码。 2、当有多个“凭证字”时，注意选择凭证种类对应的“凭证字”，目前系统默认为带出第一个凭证字。 3、凭证号参数设置为“自动编号”时，手工不能修改。 4、日期为登录日期或当期最后一张凭证日期（可在参数设置里选择），注意选择正确的日期，尤其在跨期操作时。 5、附件数：输入本张凭证所附原始单据张数。 * * * * * * * * 参数设置 * * * * * * 对账一般是在结账之前操作； * 对账一般是在结账之前操作； * * * * 如果增加半年的账龄区间，则光标得放在180天上，点击“增加”； * * * * * * 外币币种设置 外币币种设置 外币折算公式： 外币*汇率=本位币 外币/汇率=本位币 外币汇率 几个汇率相关概念： 固定汇率 浮动汇率 记账汇率 汇率 直接标价法——应付标价法——计算购买一单位外币所应付多少本币 间接标价法——应收标价法——计算一单位本币应收多少外币 外币币种设置 外币科目设置 外币核算科目选择“外币核算”中的币种，并考虑是否进行“期末调汇” 如果科目为外币核算或数量核算，则凭证格式自动调整为“外币/数量金额式”,若不想显示为该格式，则可点击“外币”按钮更改为“金额式” 外币凭证填制 总账管理业务流程 填制凭证 审核、复核凭证 凭证记账 结转损益 结束初始化 初始业务流程 往来核销 月末结账 账龄分析 总账管理业务流程 填制凭证 审核、复核凭证 凭证记账 期末调汇 结转损益 结束初始化 初始业务流程 往来核销 月末结账 账龄分析 期末调汇账户 对于使用外币进行核算的用户，由于记账汇率与实际汇率的差异，造成账面金额不平，期末调汇功能可以在期末自动计算外币账户的损益，并自动生成期末调汇的凭证。 期末调汇只处理以下外币账户： 1、外币存款户 2、外币现金 3、外币结算的各项债权、债务。 （不包括所有者权益类账户，成本类账户和损益类账户。） 1月31日，当日汇率为6.0.企业对外币科目进行损益调整。 汇兑损益 调整汇率设置 调整汇率设置 期末调汇操作 　　点击“转账/期末调汇”菜单项，系统自动显示要计算汇况损益的科目。 汇兑损益结转 汇兑损益=期末本币金额—外币数量*调整汇率。 为保证调汇数据的准确性，请做以下检查： （1）外币核算科目是否选择了期末调汇； （2）是否正确设置了调汇汇率； （3）期末调汇界面是否正确选择了“是否计算汇兑损益”； （4）所有外币科目凭证已记账或调汇时选择“包括未记账凭证”。 期末调汇注意事项 第一章 常规业务处理 1 2 3 4 第二章 高级业务处理 第三章 账表查询及打印 凭证打印 凭证打印相关设置 凭证金额式 凭证数量外币式样 凭证打印 凭证打印汇总科目设置 凭证打印 凭证打印预览 账表查询概述 完成总账模块所涉及账簿的查询及打印设置等工作 总账 明细账 科目账表：包括科目辅助总账、科目辅助明细账、科目日记账、科目日报表、科目余额表、科目多栏账 辅助项目账表：辅助项目余额表、辅助项目总账、辅助项目明细账、辅 助项目现金流量统计表 现金流量账表：现金流量统计表、现金流量明细表 核算项目多栏账 项目综合多栏账 账表查询概述 总账：查看总账数据，总账查询不但可以查询各总账科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额，而且还可查询所有明细科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额。同时也可以打印所查询的总账。 明细账：查询各账户的明细发生情况。可以按任意条件组合查询明细账。在查询过程中可以包含未记账凭证，同时也可以打印所查询的明细账。 账表查询概述 科目辅助总账/明细账：以会计科目为主，查询设置了往来辅助核算科目的总账发生情况，可以按任意条件组合查询总账。在查询过程中可以包含未记账凭证，同时也可以打印所查询的科目辅助总账。 科目日记账：查询现金日记账、银行存款日记账以外的其它日记账，如果某