U8理论与产品培训课—总账(初级)摘要.pptxVIP

总账--产品培训课（初级）;课件基本信息;课程提纲;课程提纲;第一部分：业务知识概述 会计理论知识 会计处理组织程序 企业财务工作流程 常见业务会计分录 ;1.1会计理论知识-会计要素与会计等式;1.1会计理论知识-会计要素与会计等式;1.1会计理论知识-会计方法;1.1会计理论知识-账户设置; 对企业发生的任何一项交易或事项都已相等的金额在两个或两个以上相互联系的账户进行平衡记录，借以反映会计要素具体内容增减变化的记账方法。 ; 记账凭证也称传票，是会计人员根据审核无误的原始凭证按设置的账户运用复式记账法填制，用以确定会计分录，并作为登记账簿直接依据的凭证。 ; 企业对账的内容主要包括账证核对、账账核对、账实核对和债权债务核对。 账证核对：账户记录与记账凭证和原始凭证进行核对。 账账核对：各总分类账户之间的核对；总账余额各种日记账之间的核对； 总账和各明细账之间的核对；明细账之间的核对 账实核对：库存现金日记账的余额与库存现金；银行存款日记账的记录及余额与银行对账单核对。 债权债务核对：将企业应收款和应付款明细账余额分别与债务人和债权人进行的核对 ;1.2会计处理组织程序; ;1.4常见业务会计分录;1.4常见业务会计分录;1.4常见业务会计分录;1.4常见业务会计分录;1.4常见业务会计分录;1.4常见业务会计分录;1.4常见业务会计分录;第二部分：产品知识概述 术语说明 应用角色 与其他系统接口说明;产品主要框架;2.1术语说明;2.1术语说明;2.1术语说明;2.2应用角色;2.3与其他系统接口说明;第三部分：产品应用准备 建账参数设置 基础数据 期初数据;;3.1建账参数设置;3.2基础数据;3.2基础数据_科目;3.2基础数据_凭证类别;3.3期初数据;3.3期初数据;3.3期初数据_往来核算;第四部分：业务介绍 日常业务 专题介绍;4.1日常业务;4.1.1填制凭证_认识凭证;4.1.1填制凭证_填制凭证;4.1.1填制凭证_常用凭证;4.1.1填制凭证_常用凭证;4.1.1填制凭证_自动复制;4.1.1填制凭证_凭证草稿;3.1.1填制凭证_作废凭证;4.1.1填制凭证_作废凭证;4.1.1填制凭证_整理凭证;4.1.1填制凭证_冲销凭证;4.1.1填制凭证_选项;4.1.1填制凭证_凭证选项;4.1.2出纳签字_选项;4.1.2出纳签字;4.1.2出纳签字;4.1.3主管签字_选项;4.1.3主管签字;4.1.3主管签字;4.1.4凭证审核;4.1.4凭证审核_对照式审核;3.1.4凭证审核_标错;4.1.5凭证查询;4.1.5凭证打印;4.1.5凭证打印;4.1.6记账;4.1.6记账;4.1.7账表查询;4.1.8账簿打印;4.1.9结账;4.1.9结账;4.1.10关账;4.2专题介绍;如果系统提供的个人、部门、项目、供应商、客户等辅助核算项不够时，可将某些自定义项设置为辅助核算； 系统中约束部门和人员不能同时使用，但企业管理需要将部门和人员同时核算； ? 提醒： 客户往来不能和供应商组合； 部门核算不能和个人往来组合； ;【举例】其他业务收入需要按部门核算，方便统计各部门业绩的完成情况; 其他业务收入需要按业务员核算，方便计算业务员的业绩提成;;4.2.2现金流量专题;4.2.2现金流量专题_基本操作流程;4.2.3银行对账专题;4.2.3银行对账专题_基本操作流程;4.2.5汇兑损益结转专题;4.2.4汇兑损益结转专题_基本操作流程;4.2.4汇兑损益结转专题_基本操作流程;4.2.5期间损益结转专题 ;4.2.5期间损益结转专题;4.2.6自定义转账专题;4.2.6自定义转账专题;解决方案：该科目未被指定为现金/银行总账科目。;总账模块常见问题及解决方法;课件持续改进计划