中油及台電公司經營改善承諾－從制度面到執行面-國家發展委員會.ppt

* 台電及中油公司經營改善承諾－從制度面到執行面－ 降低成本、精進採購、增加收益 減少投資、人事革新、組織改造 * 經營改善六大核心理念 一、由大而小，全面檢討 秉持不因改善金額小而不為的心態，檢討各項經營改善制度與措施。 二、有過則改，無過澄清 對於各界所提各項批評與指教，謙卑面對，虛心檢討，有弊必除，有過則改，無過則對外澄清。 三、撙節支出，有效投資 在維持穩定供應國內電力與油氣與不影響操作安全的前提下，撙節各項支出，提高投資效率。 四、效法標竿，追求卓越 與國內外標竿企業作比較，追求經營效率的提升。 五、持續改善，擴大參與 持續檢討台電及中油公司經營改善議題，提出具體改善作法與目標，實施更多營運改善作為。 六、程序公開，資訊透明 各項營運改善作為的相關資訊亦應透明化，讓外界充分瞭解公司營運狀況。 * 一、降低成本 小自撙節事務性支出，大至減少IPP及汽電共生購電支出，逐一檢討。 二、精進採購 提高燃煤、原油、天然氣等採購效益，並加強採購稽核與監督。 三、增加收益 透過活化資產、增加探採、外貿、轉投資等面向，積極增加收益。 四、減少投資 在不影響電力、油氣穩定供應的前提下，審慎檢討減少或緩辦投資計畫。 五、人事革新 貫徹人力精簡，同時限制轉投資事業公股代表的待遇給付；未來事業主持人或高階主管，在公司經營虧損當年，將不可領取績效獎金或不調薪。 六、組織改造 推動電業自由化、中油民營化。 經營改善六大重點面向 * 台電公司未來五年經營改善目標 目標 作法 預期效益 1.增加收益62億元 1.積極活化土地資產 42億元 2.提高班卡拉煤礦投資效益 19億元 3.取消員工用電優惠增加收入及其他物業經營增加收益 1億元 2.降低成本438億元 縮短基載燃煤機組大修工期及增加低成本發電以替代高成本油氣發電等作為 204億元 2.爭取減少IPP及汽電共生購電支出 194億元 3.降低營運材料採購成本 28億元 4.節省事務費用、及減少進口燃煤快裝卸獎金之發放及其他費用 12億元 （一）以100年度實績值為比較基礎，未來5年可增加收益62億元、降低成本438億元，合計500億元。 * 台電公司未來五年經營改善目標 （二）提升燃煤採購績效250億元：台電公司靈活運用定期契約買方數量彈性選擇權(±20%)，提升燃料採購績效，每年比決標當時之亞太地區燃煤市場平均價格低50億元，5年合計250億元，係屬相對值之比較，並已在編列年度預算時，納入編列燃煤採購預算之基準。 （三）減少或緩辦投資計畫、減少燃煤及材料庫存1,751億元： 1.在不影響供電穩定安全前提下，審慎檢討目前規劃與執行中之發電及輸配電計畫，延緩深澳更新計畫，暫緩彰工火力及台中煤灰填海工程計畫，減少輸配電計畫投資項目，未來5年減少1,720億元。以加權平均折舊25年計，於原預計加入運轉(約5-8年)後開始，平均每年可減少折舊費用約69億元，將反映於未來5～8年後之損益中。 2.在符合能源管理法的安全範圍內，燃煤庫存天數由目前45天逐年降為38天，5年可減少購煤支出14億元。另加強管控合理購備材料及配件，採取降低既有庫存之管控措施，5年降低材料庫存17.5億元。降低燃煤及材料庫存，並未減少使用量，但可減少燃、材料之資金持有成本。 * * 中油公司未來五年經營改善目標 目標 作法 預期效益 1.增加收益442億元 1.資產活化(含出租中油大樓) 140億元 2.增加探採收益 121億元 3.提升產銷效益 112億元 4.增加外貿收益 55億元 5.增加轉投資收益 14億元 2.降低成本168億元 1.四省(省油、省電、省水、省紙) 、撙節事務性費用及其他費用 80億元 2.節流 54億元 3.撙節用人費用 34億元 （一）以100年度實績值為比較基礎，未來5年可增加收益442億元、降低成本168億元，合計610億元。 * * 中油公司未來五年經營改善目標 （二）提升油氣採購效益121億元 中油公司100年油氣成本8,840億元，其中現貨採購2,407億元，占27%，可努力提升採購還價效益，預估未來5年將提升採購效益121億元，平均每年約24億元。中油公司油氣採購係以實際成交價計算成本，還價效益屬採購作業績效，不計入公司損益。 （三）減少或緩辦投資628億元 在充足穩定供應國內油氣的前提下，審慎檢討目前規劃及執行中之計畫，緩辦桃園廠第三重油加氫脫硫工場投資計畫、高雄外海F構造油氣田開發投資計畫及減少一般建築及設備固定資產投資，未來5年減少569億元。另減少痲瘋樹與環能海運等2項轉投資計畫59億元，合計可減少未來5年資金需求628億元。 * （一）增加收益 項目 作法 預期效益或目標 1.活化