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道富资产管理有限公司 道富资产管理有限公司 道富资产管理有限公司 中融资产-融湖1号专项资产管理计划 产品说明 中融（北京）资产管理有限公司 目录 交易结构方案 融资主体和债务人 基础债权项目和用款项目 担保方情况分析 结论 1 2 3 4 5 中融（北京）资产管理有限公司 交易要素 6 * 交易要素 资管计划项目基本情况 * 我司拟发起设立 中融资产-融湖系列资产管理计划 。资管计划规模不超过 2 亿元，期限 1 年，可分期发行。 盐龙湖将上述资管资金用于盐都区盐龙湖保护区项目二期工程。 主要还款来源为项目对应的现金流入以及盐龙湖的经营性现金流，补充还款来源为地方财政支持。 风险措施为盐都国投对盐龙湖的回购义务提供连带责任担保，同时盐都区财政局出局文件将项下债务纳入财政预算。 项目概况 资金用途 用款项目 还款来源 风险控制 资管资金用于受让盐龙湖享有对盐都区政府的2.5亿元应收账款，盐龙湖承诺到期溢价回购标的应收账款。 交易方案 交易方式 盐龙湖以其对盐都区的2.5亿应收账款转让给我司； 债务到期后，盐龙湖按约定价格回购所受让应收账款 盐都区财政作为盐龙湖回购补充还款来源，并将项下债务按年度纳入区级财政预算； 1 2 3 规模 2亿元。 1 客户收益 100万（含）-200万（不含） 9% 200万(含）-500万（不含） 9.2% 500万以上（含）